有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	5,765,406	19,294,423
第6期	9,427,064	4,186,617
第7期	44,831,283	3,281,608
第8期	84,680,093	6,563,135
第9期	49,340,920	15,674,791
第10期	53,950,215	7,519,004
第11期	113,641,120	14,980,754
第12期	141,241,710	21,719,594
第13期	234,642,524	56,388,973
第14期	268,501,784	64,304,794

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	198,915,988,480	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,275,300,603	2.58
合計(純資産総額)		204,191,289,083	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,366,460,000	2.63
合計	買建	-	5,366,460,000	2.63

国内債券パッシブ・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	108,954,764,060	81.35
地方債証券	日本	9,879,042,400	7.38
特殊債券	日本	9,366,148,746	6.99
社債券	日本	4,883,982,800	3.65
	フランス	200,637,600	0.15
	小計	5,084,620,400	3.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	644,217,462	0.48
合計(純資産総額)		133,928,793,068	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	255,238,814,271	67.49
	イギリス	15,901,929,775	4.21
	カナダ	14,487,967,014	3.83
	スイス	12,699,297,113	3.36
	フランス	11,259,500,425	2.98
	ドイツ	8,634,729,407	2.28
	オーストラリア	7,805,645,274	2.06
	アイルランド	6,751,661,165	1.79
	オランダ	6,415,647,894	1.70
	スウェーデン	3,568,384,209	0.94
	デンマーク	2,986,821,702	0.79
	スペイン	2,607,864,405	0.69
	香港	2,279,424,923	0.60
	イタリア	1,895,455,326	0.50
	ジャージィー	1,405,717,126	0.37
	フィンランド	1,336,252,964	0.35
	シンガポール	1,183,716,217	0.31
	ベルギー	943,986,251	0.25
	ノルウェー	843,202,304	0.22
	ケイマン諸島	786,993,346	0.21
	イスラエル	782,625,218	0.21
	バミューダ	520,545,758	0.14
	オランダ領キュラソー	396,680,974	0.10
	ルクセンブルグ	317,482,744	0.08
	ニュージーランド	271,991,421	0.07
	オーストリア	209,947,499	0.06
	ポルトガル	178,108,289	0.05
	リベリア	121,958,773	0.03
	パナマ	108,035,703	0.03
	マン島	89,013,063	0.02
	小計	362,029,400,553	95.73
投資証券	アメリカ	8,358,890,143	2.21
	オーストラリア	883,621,571	0.23
	イギリス	250,121,311	0.07
	香港	181,922,270	0.05
	フランス	166,354,864	0.04
	シンガポール	156,070,044	0.04
	カナダ	38,268,409	0.01
	小計	10,035,248,612	2.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,096,067,649	1.62
合計(純資産総額)		378,160,716,814	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	311,117,963	0.08
株価指数先物取引	買建	ドイツ	978,826,295	0.26
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,305,870,097	1.40
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	232,143,135	0.06
合計	買建	-	6,827,957,490	1.81

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,576,987,751	0.42
為替予約取引	売建	-	214,712,228	△0.06

外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	76,721,747,419	49.00
	フランス	14,349,923,128	9.16
	イタリア	12,823,255,486	8.19
	ドイツ	10,709,077,007	6.84
	スペイン	8,552,855,625	5.46
	イギリス	8,234,550,688	5.26
	ベルギー	3,319,137,737	2.12
	カナダ	3,133,167,089	2.00
	オランダ	2,815,279,544	1.80
	オーストラリア	2,463,211,241	1.57
	中国	2,349,890,592	1.50
	オーストリア	1,978,660,670	1.26
	アイルランド	1,116,554,384	0.71
	メキシコ	1,106,755,140	0.71
	フィンランド	828,283,054	0.53
	マレーシア	775,616,569	0.50
	シンガポール	675,029,018	0.43
	イスラエル	674,540,064	0.43
	ポーランド	660,706,778	0.42
	デンマーク	630,957,610	0.40
	スウェーデン	436,293,486	0.28
	ノルウェー	407,548,693	0.26
	小計	154,763,041,022	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,813,589,064	1.16
合計(純資産総額)		156,576,630,086	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	599,468	0.00
為替予約取引	売建	-	430,739,834	△0.28

マネーインカム・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	300,037,400	15.41
特殊債券	日本	1,195,885,400	61.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	450,516,412	23.15
合計(純資産総額)		1,946,439,212	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,828,200	2,006.07	7,679,644,859	2,235.50	8,557,941,100	4.19
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	489,700	13,730.40	6,723,775,206	11,220.00	5,494,434,000	2.69
日本	株式	キーエンス	電気機器	70,800	69,666.98	4,932,422,505	52,850.00	3,741,780,000	1.83
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,724,500	604.70	2,856,897,335	754.30	3,563,690,350	1.75
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	821,400	3,158.83	2,594,664,937	3,847.00	3,159,925,800	1.55
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	49,600	59,619.84	2,957,144,252	55,480.00	2,751,808,000	1.35
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	562,600	6,860.23	3,859,563,844	4,818.00	2,710,606,800	1.33
日本	株式	任天堂	その他製品	44,100	50,525.19	2,228,160,770	59,910.00	2,642,031,000	1.29
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	460,100	5,965.32	2,744,645,933	5,269.00	2,424,266,900	1.19
日本	株式	KDDI	情報・通信業	559,200	3,331.02	1,862,707,952	4,335.00	2,424,132,000	1.19
日本	株式	三菱商事	卸売業	552,800	3,410.54	1,885,344,163	4,383.00	2,422,922,400	1.19
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	614,300	3,054.50	1,876,379,168	3,769.00	2,315,296,700	1.13
日本	株式	信越化学工業	化学	128,000	19,000.82	2,432,105,165	17,985.00	2,302,080,000	1.13
日本	株式	日立製作所	電気機器	375,900	6,647.59	2,498,830,794	6,072.00	2,282,464,800	1.12
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	600,800	3,108.30	1,867,469,597	3,419.00	2,054,135,200	1.01
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	521,800	3,716.43	1,939,230,610	3,915.00	2,042,847,000	1.00
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	512,500	3,277.13	1,679,528,694	3,932.00	2,015,150,000	0.99
日本	株式	HOYA	精密機器	152,500	17,813.06	2,716,491,773	12,990.00	1,980,975,000	0.97
日本	株式	第一三共	医薬品	598,500	2,817.32	1,686,165,688	3,262.00	1,952,307,000	0.96
日本	株式	ダイキン工業	機械	94,800	23,201.63	2,199,514,792	20,045.00	1,900,266,000	0.93
日本	株式	三井物産	卸売業	584,400	2,566.41	1,499,808,785	3,150.00	1,840,860,000	0.90
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,162,100	1,557.51	1,809,982,072	1,515.00	1,760,581,500	0.86
日本	株式	村田製作所	電気機器	224,100	8,385.14	1,879,110,282	7,794.00	1,746,635,400	0.86
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	85,400	17,940.94	1,532,156,476	19,775.00	1,688,785,000	0.83
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	236,300	5,747.18	1,358,058,758	7,019.00	1,658,589,700	0.81
日本	株式	日本電産	電気機器	193,000	12,934.05	2,496,271,655	8,539.00	1,648,027,000	0.81
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	286,900	4,585.67	1,315,627,978	5,718.00	1,640,494,200	0.80
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	963,900	1,407.18	1,356,378,821	1,578.50	1,521,516,150	0.75
日本	株式	SMC	機械	22,900	72,346.12	1,656,726,133	63,050.00	1,443,845,000	0.71
日本	株式	ファナック	電気機器	68,600	22,206.24	1,523,347,749	20,165.00	1,383,319,000	0.68

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.33
	建設業	2.13
	食料品	3.26
	繊維製品	0.43
	パルプ・紙	0.20
	化学	6.29
	医薬品	5.16
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.66
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.80
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.55
	機械	5.07
	電気機器	17.03
	輸送用機器	8.12
	精密機器	2.49
	その他製品	2.36
	電気・ガス業	1.18
	陸運業	3.02
	海運業	0.57
	空運業	0.40
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	8.59
	卸売業	5.81
	小売業	4.06
	銀行業	5.29
	証券、商品先物取引業	0.73
	保険業	2.15
	その他金融業	1.11
	不動産業	1.96
	サービス業	5.50
合 計		97.42

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	435 2年国債	3,480,000,000	100.14	3,484,738,000	100.14	3,484,976,400	0.005	2024/04/01	2.60
日本	国債証券	150 5年国債	2,280,000,000	99.98	2,279,515,700	100.07	2,281,573,200	0.005	2026/12/20	1.70
日本	国債証券	146 5年国債	1,550,000,000	100.90	1,563,950,000	100.49	1,557,610,500	0.100	2025/12/20	1.16
日本	国債証券	147 5年国債	1,540,000,000	100.50	1,547,700,000	100.14	1,542,094,400	0.005	2026/03/20	1.15
日本	国債証券	361 10年国債	1,310,000,000	100.24	1,313,137,400	99.19	1,299,428,300	0.100	2030/12/20	0.97
日本	国債証券	149 5年国債	1,240,000,000	100.43	1,245,347,000	100.09	1,241,078,800	0.005	2026/09/20	0.93
日本	国債証券	359 10年国債	1,210,000,000	100.54	1,216,537,800	99.40	1,202,715,800	0.100	2030/06/20	0.90
日本	国債証券	362 10年国債	1,150,000,000	100.13	1,151,543,500	99.08	1,139,466,000	0.100	2031/03/20	0.85
日本	国債証券	434 2年国債	1,130,000,000	100.09	1,130,992,600	100.14	1,131,548,100	0.005	2024/03/01	0.84
日本	国債証券	358 10年国債	1,130,000,000	100.39	1,134,442,000	99.49	1,124,282,200	0.100	2030/03/20	0.84
日本	国債証券	360 10年国債	1,120,000,000	100.50	1,125,622,600	99.30	1,112,137,600	0.100	2030/09/20	0.83
日本	国債証券	145 5年国債	1,080,000,000	100.95	1,090,260,000	100.47	1,085,119,200	0.100	2025/09/20	0.81
日本	国債証券	148 5年国債	1,070,000,000	100.53	1,075,722,300	100.12	1,071,326,800	0.005	2026/06/20	0.80
日本	国債証券	69 20年国債	1,020,000,000	106.29	1,084,137,600	104.08	1,061,605,800	2.100	2024/03/20	0.79
日本	国債証券	65 20年国債	1,020,000,000	105.22	1,073,244,000	103.23	1,052,986,800	1.900	2023/12/20	0.79
日本	国債証券	365 10年国債	1,060,000,000	99.11	1,050,513,000	98.82	1,047,502,600	0.100	2031/12/20	0.78
日本	国債証券	144 5年国債	980,000,000	100.89	988,722,000	100.46	984,459,000	0.100	2025/06/20	0.74
日本	国債証券	364 10年国債	950,000,000	100.36	953,431,400	98.90	939,512,000	0.100	2031/09/20	0.70
日本	国債証券	356 10年国債	940,000,000	100.68	946,377,600	99.71	937,245,800	0.100	2029/09/20	0.70
日本	国債証券	357 10年国債	910,000,000	100.66	915,975,200	99.58	906,214,400	0.100	2029/12/20	0.68
日本	国債証券	333 10年国債	815,000,000	102.08	831,927,550	101.25	825,211,950	0.600	2024/03/20	0.62
日本	国債証券	70 20年国債	780,000,000	107.78	840,660,600	105.25	820,911,000	2.400	2024/06/20	0.61
日本	国債証券	338 10年国債	805,000,000	102.01	821,204,650	101.30	815,448,900	0.400	2025/03/20	0.61
日本	国債証券	344 10年国債	811,000,000	101.02	819,231,650	100.50	815,087,440	0.100	2026/09/20	0.61
日本	国債証券	88 20年国債	742,000,000	112.20	832,501,740	109.62	813,395,240	2.300	2026/06/20	0.61
日本	国債証券	332 10年国債	793,000,000	101.88	807,924,260	101.11	801,762,650	0.600	2023/12/20	0.60
日本	国債証券	141 5年国債	795,000,000	100.76	801,033,300	100.36	797,846,100	0.100	2024/09/20	0.60
日本	国債証券	339 10年国債	785,000,000	102.13	801,681,250	101.40	795,958,600	0.400	2025/06/20	0.59
日本	国債証券	363 10年国債	800,000,000	100.72	805,742,600	98.97	791,752,000	0.100	2031/06/20	0.59
日本	国債証券	72 20年国債	753,000,000	107.40	808,729,530	105.14	791,674,080	2.100	2024/09/20	0.59

ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	81.35
地方債証券	7.38
特殊債券	6.99
社債券	3.80
合 計	99.52

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	930,837	20,743.35	19,308,678,168	20,175.61	18,780,204,471	4.97
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	404,747	43,225.00	17,495,189,191	36,495.73	14,771,536,906	3.91
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	25,910	457,034.92	11,841,774,840	356,083.99	9,226,136,243	2.44
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	48,490	145,556.04	7,058,012,232	113,591.38	5,508,045,948	1.46
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	17,091	374,410.33	6,399,047,021	294,559.79	5,034,321,292	1.33
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	16,249	375,983.35	6,109,353,381	296,430.83	4,816,704,598	1.27
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	53,590	58,612.11	3,141,023,242	66,209.56	3,548,170,138	0.94
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,808	20,701.74	3,101,285,864	23,465.41	3,515,305,542	0.93
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	142,103	42,574.31	6,049,936,804	23,729.57	3,372,042,943	0.89
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	74,178	36,760.36	2,726,809,823	42,469.68	3,150,315,834	0.83
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	134,599	42,984.11	5,785,617,704	22,544.06	3,034,407,528	0.80
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	137,834	19,245.60	2,652,698,367	20,535.13	2,830,439,053	0.75
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	160,218	15,970.63	2,558,781,714	16,639.08	2,665,880,119	0.70
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	168,263	20,617.19	3,469,109,693	15,646.18	2,632,673,387	0.70
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	95,103	25,488.45	2,424,028,006	27,590.21	2,623,912,179	0.69
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	240,058	8,032.72	1,928,319,037	10,906.71	2,618,243,085	0.69
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	50,005	41,886.46	2,094,532,373	46,591.91	2,329,828,469	0.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	59,526	51,820.65	3,084,675,833	38,864.18	2,313,428,940	0.61
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	109,842	15,047.68	1,652,867,205	20,133.09	2,211,458,476	0.58
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	320,083	6,752.68	2,161,419,147	6,409.50	2,051,570,836	0.54
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,824	15,309.90	1,543,604,888	20,310.91	2,047,827,512	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	234,195	7,082.39	1,658,659,632	8,448.06	1,978,493,786	0.52
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	419,938	5,844.61	2,454,372,586	4,671.18	1,961,603,887	0.52
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,075	47,601.76	1,907,640,542	48,408.83	1,939,983,661	0.51
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	25,216	71,584.93	1,805,085,513	71,398.75	1,800,390,849	0.48
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	78,962	21,191.76	1,673,344,015	22,531.17	1,779,106,324	0.47
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	87,595	18,429.86	1,614,363,505	19,875.37	1,740,982,719	0.46
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,434	33,099.67	1,536,949,896	36,736.70	1,705,831,807	0.45
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	23,489	73,199.60	1,719,385,417	72,102.32	1,693,611,497	0.45
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	23,576	95,094.24	2,241,941,892	71,813.32	1,693,070,855	0.45

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.68
	素材	4.46
	資本財	5.97
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	1.90
	自動車・自動車部品	2.24
	耐久消費財・アパレル	1.61
	消費者サービス	1.80
	小売	5.00
	食品・生活必需品小売り	1.62
	食品・飲料・タバコ	4.25
	家庭用品・パーソナル用品	1.77
	ヘルスケア機器・サービス	4.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.59
	銀行	5.78
	各種金融	4.60
	保険	3.14
	不動産	0.37
	ソフトウェア・サービス	10.83
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.44
	半導体・半導体製造装置	4.37
	電気通信サービス	1.53
	公益事業	3.13
	メディア・娯楽	5.61
投資証券	-	2.65
合 計		98.39

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,950,000	13,141.66	1,964,677,906	12,296.98	1,838,398,650	1.625	2026/05/15	1.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,300,000	13,485.97	1,793,634,297	12,617.20	1,678,087,339	2.250	2026/03/31	1.07
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	14,127.18	1,271,446,156	12,899.01	1,160,911,337	2.875	2028/05/15	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	13,614.83	1,157,260,733	12,732.91	1,082,297,717	2.500	2026/02/28	0.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	12,794.77	1,023,581,369	12,531.64	1,002,530,800	0.125	2023/08/15	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	12,841.16	988,769,067	12,618.10	971,593,704	0.250	2023/06/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	12,599.03	1,070,917,446	11,201.67	952,142,029	1.125	2031/02/15	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	12,732.91	980,434,402	12,349.30	950,895,953	0.125	2024/02/15	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,800,000	12,101.76	1,064,954,707	10,804.01	950,752,790	0.625	2030/08/15	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	13,014.86	924,055,060	12,135.91	861,649,321	1.375	2026/08/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	13,290.10	863,856,822	12,782.78	830,880,904	2.125	2024/03/31	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	12,392.60	892,266,844	11,393.93	820,362,964	0.625	2027/12/31	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	12,127.92	909,593,746	10,862.38	814,678,692	0.625	2030/05/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	13,193.98	818,026,474	12,646.32	784,071,864	1.750	2024/06/30	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	12,342.34	863,963,776	10,996.78	769,774,847	0.875	2030/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,700,000	12,475.19	835,838,019	11,453.33	767,373,412	0.750	2028/01/31	0.49
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000	14,087.88	817,097,046	12,810.67	743,018,895	0.000	2030/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,418.45	764,851,622	12,865.77	733,348,831	2.500	2024/05/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	13,412.01	751,072,365	12,797.34	716,651,281	2.375	2024/08/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,775.70	728,214,662	12,472.62	710,939,175	0.125	2023/10/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	12,914.09	774,845,488	11,754.35	705,261,088	1.375	2028/10/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,111.51	721,132,775	12,508.44	687,964,211	1.500	2024/10/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	12,618.10	744,467,903	11,518.80	679,608,928	1.000	2028/07/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	13,455.17	686,213,905	12,941.28	660,005,327	2.750	2024/02/15	0.42
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,400,000	16,622.60	731,394,564	14,882.62	654,835,343	3.500	2030/03/01	0.42
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,800,000	13,777.24	661,307,371	13,536.41	649,747,694	0.000	2024/03/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	13,388.30	682,803,110	12,738.97	649,687,507	2.250	2024/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,300.67	665,033,574	12,929.17	646,458,405	2.500	2023/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	12,835.62	667,452,018	12,265.80	637,821,434	0.750	2024/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,855.72	642,785,895	12,672.99	633,649,721	0.250	2023/04/15	0.40

ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.84
合 計	98.84

マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	42 政保日本政策	200,000,000	100.03	200,054,800	100.02	200,044,000	0.001	2022/09/26	10.28
日本	特殊債券	182 政保道路機構	123,000,000	100.71	123,870,102	100.66	123,813,645	0.834	2023/01/31	6.36
日本	特殊債券	19 政保政策投資C	100,000,000	100.67	100,667,700	100.62	100,618,000	0.668	2023/03/15	5.17
日本	特殊債券	189 政保道路機構	100,000,000	100.62	100,615,000	100.58	100,581,100	0.541	2023/04/28	5.17
日本	特殊債券	180 政保道路機構	100,000,000	100.56	100,557,200	100.51	100,513,500	0.734	2022/12/28	5.16
日本	特殊債券	177 政保道路機構	100,000,000	100.55	100,546,300	100.50	100,502,400	0.805	2022/11/30	5.16
日本	特殊債券	170 政保道路機構	100,000,000	100.33	100,326,100	100.30	100,299,000	0.801	2022/08/31	5.15
日本	特殊債券	166 政保道路機構	100,000,000	100.20	100,197,100	100.16	100,158,200	0.895	2022/06/30	5.15
日本	特殊債券	163 政保道路機構	100,000,000	100.13	100,127,300	100.09	100,087,700	0.901	2022/05/31	5.14
日本	特殊債券	229 政保預金保険	100,000,000	100.04	100,038,900	100.04	100,040,500	0.100	2022/07/29	5.14
日本	国債証券	1067国庫短期証券	100,000,000	100.03	100,026,300	100.02	100,021,400	0.000	2022/06/27	5.14
日本	国債証券	1062国庫短期証券	100,000,000	100.02	100,018,800	100.01	100,013,400	0.000	2022/06/06	5.14
日本	国債証券	1055国庫短期証券	100,000,000	100.01	100,008,900	100.00	100,002,600	0.000	2022/05/09	5.14
日本	特殊債券	40政保地方公共団	69,000,000	100.37	69,252,264	100.33	69,227,355	0.819	2022/09/16	3.56

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	15.41
特殊債券	61.44
合 計	76.85

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年4月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0406月 2022年6月	買建	282	日本・円	5,398,210,200	5,366,460,000	2.63

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド

2022年4月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN22 2022年6月	買建	26	イギリス・ポンド	1,930,182.00	311,801,600	1,925,950.00	311,117,963	0.08
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN22 2022年6月	買建	197	ユーロ	7,352,839.00	998,736,121	7,206,260.00	978,826,295	0.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN22 2022年6月	買建	197	アメリカ・ドル	42,744,151.00	5,508,011,297	41,175,462.50	5,305,870,097	1.40
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN22 2022年6月	買建	14	オーストラリア・ドル	2,597,413.00	238,182,772	2,531,550.00	232,143,135	0.06

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	9,590,000.00	1,229,889,619	1,235,406,551	0.33
	ユーロ	買建	950,000.00	129,038,313	129,048,687	0.03
	スイス・フラン	買建	350,000.00	46,452,980	46,520,900	0.01
	カナダ・ドル	買建	450,000.00	45,020,145	45,188,085	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	430,000.00	39,250,268	39,423,775	0.01
	イギリス・ポンド	買建	170,000.00	27,450,121	27,451,600	0.01
	スウェーデン・クローナ	買建	1,180,000.00	15,363,357	15,419,291	0.00
	香港・ドル	買建	780,000.00	12,730,830	12,805,728	0.00
	デンマーク・クローネ	買建	690,000.00	12,597,196	12,599,400	0.00
	シンガポール・ドル	買建	70,000.00	6,497,073	6,523,931	0.00
	ノルウェー・クローネ	買建	220,000.00	3,038,460	3,034,811	0.00
	イスラエル・シュケル	買建	70,000.00	2,714,844	2,724,434	0.00
	ニュージーランド・ドル	買建	10,000.00	837,960	840,558	0.00
	アメリカ・ドル	売建	1,390,000.00	177,351,907	179,093,438	△0.05
	カナダ・ドル	売建	120,000.00	12,023,628	12,052,404	△0.00
	スイス・フラン	売建	80,000.00	10,664,960	10,632,584	△0.00
	デンマーク・クローネ	売建	160,000.00	2,943,872	2,921,600	△0.00
	ユーロ	売建	20,000.00	2,737,878	2,716,696	△0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	200,000.00	2,629,700	2,613,760	△0.00
	ノルウェー・クローネ	売建	150,000.00	2,100,930	2,069,640	△0.00
	オーストラリア・ドル	売建	20,000.00	1,835,324	1,833,854	△0.00
	イスラエル・シュケル	売建	20,000.00	780,020	778,252	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	3,554.17	485,499	482,779	0.00
	アメリカ・ドル	買建	905.66	115,782	116,689	0.00
	アメリカ・ドル	売建	1,846,251.00	235,598,096	237,878,733	△0.15
	ユーロ	売建	1,419,821.00	194,426,170	192,861,101	△0.12

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。