上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,010,647 |
| 投資信託受益証券 | 4,758,236,435 |
| 親投資信託受益証券 | 200,753 |
| 流動資産合計 | 4,780,447,835 |
| 資産合計 | 4,780,447,835 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,390,128 |
| 未払委託者報酬 | 7,170,656 |
| その他未払費用 | 2,755,099 |
| 流動負債合計 | 12,315,883 |
| 負債合計 | 12,315,883 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,900,400,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,132,268,048 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,768,131,952 |
| 純資産合計 | 4,768,131,952 |
| 負債純資産合計 | 4,780,447,835 |
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