1322 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund …
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,010,647 | 23,603,530 |
| 投資信託受益証券 | 4,758,236,435 | 8,359,220,108 |
| 親投資信託受益証券 | 200,753 | 200,971 |
| 流動資産合計 | 4,780,447,835 | 8,383,024,609 |
| 資産合計 | 4,780,447,835 | 8,383,024,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,390,128 | 3,868,647 |
| 未払委託者報酬 | 7,170,656 | 11,606,302 |
| その他未払費用 | 2,755,099 | 3,878,127 |
| 流動負債合計 | 12,315,883 | 19,353,076 |
| 負債合計 | 12,315,883 | 19,353,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,900,400,000 | 9,900,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,132,268,048 | -1,536,728,467 |
| （分配準備積立金） | -12,088,036 | -31,432,346 |
| 元本等合計 | 4,768,131,952 | 8,363,671,533 |
| 純資産合計 | 4,768,131,952 | 8,363,671,533 |
| 負債純資産合計 | 4,780,447,835 | 8,383,024,609 |
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