上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,959,685 | 19,043,902 |
| 投資信託受益証券 | 6,773,938,182 | 5,377,995,330 |
| 親投資信託受益証券 | 201,190 | 201,388 |
| 未収利息 | 43 | 33 |
| 流動資産合計 | 6,794,099,100 | 5,397,240,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,794,099,100 | 5,397,240,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,710,237 | 3,344,977 |
| 未払委託者報酬 | 11,131,052 | 10,035,302 |
| その他未払費用 | 4,480,408 | 3,749,729 |
| 流動負債合計 | 19,321,697 | 17,130,008 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,321,697 | 17,130,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,900,400,000 | 9,900,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,125,622,597 | -4,520,289,355 |
| （分配準備積立金） | -50,744,769 | -67,868,873 |
| 元本等合計 | 6,774,777,403 | 5,380,110,645 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,774,777,403 | 5,380,110,645 |
| 負債純資産合計 | 6,794,099,100 | 5,397,240,653 |
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