上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年1月21日-平成25年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,043,902 | 12,677,165 |
| 投資信託受益証券 | 5,377,995,330 | 4,932,346,727 |
| 親投資信託受益証券 | 201,388 | 201,566 |
| 未収利息 | 33 | 67 |
| 流動資産合計 | 5,397,240,653 | 4,945,225,525 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,397,240,653 | 4,945,225,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,344,977 | 2,205,279 |
| 未払委託者報酬 | 10,035,302 | 6,616,189 |
| その他未払費用 | 3,749,729 | 3,613,585 |
| 流動負債合計 | 17,130,008 | 12,435,053 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,130,008 | 12,435,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,900,400,000 | 7,361,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,520,289,355 | -2,428,309,528 |
| （分配準備積立金） | -67,868,873 | -80,300,621 |
| 元本等合計 | 5,380,110,645 | 4,932,790,472 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,380,110,645 | 4,932,790,472 |
| 負債純資産合計 | 5,397,240,653 | 4,945,225,525 |
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