有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

【提出】
2015年4月15日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年1月20日2015年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン14,946,41415,642,450
投資信託受益証券3,855,742,9576,010,137,066
親投資信託受益証券201,725201,824
未収利息2425
流動資産計3,870,891,1206,025,981,365
資産の部合計3,870,891,1206,025,981,365
負債の部
流動負債
未払受託者報酬2,487,1402,320,828
未払委託者報酬7,461,8106,962,862
その他未払費用4,057,9724,317,663
流動負債計14,006,92213,601,353
負債の部合計14,006,92213,601,353
純資産の部
元本等
元本5,611,100,0005,111,100,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,754,215,802901,280,012
（分配準備積立金）-94,303,284-107,901,678
元本等合計3,856,884,1986,012,380,012
純資産の部合計3,856,884,1986,012,380,012
負債・純資産合計3,870,891,1206,025,981,365