上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,946,414 | 15,642,450 |
| 投資信託受益証券 | 3,855,742,957 | 6,010,137,066 |
| 親投資信託受益証券 | 201,725 | 201,824 |
| 未収利息 | 24 | 25 |
| 流動資産計 | 3,870,891,120 | 6,025,981,365 |
| 資産の部合計 | 3,870,891,120 | 6,025,981,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,487,140 | 2,320,828 |
| 未払委託者報酬 | 7,461,810 | 6,962,862 |
| その他未払費用 | 4,057,972 | 4,317,663 |
| 流動負債計 | 14,006,922 | 13,601,353 |
| 負債の部合計 | 14,006,922 | 13,601,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,611,100,000 | 5,111,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,754,215,802 | 901,280,012 |
| （分配準備積立金） | -94,303,284 | -107,901,678 |
| 元本等合計 | 3,856,884,198 | 6,012,380,012 |
| 純資産の部合計 | 3,856,884,198 | 6,012,380,012 |
| 負債・純資産合計 | 3,870,891,120 | 6,025,981,365 |
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