上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,642,450 | 17,846,180 |
| 投資信託受益証券 | 6,010,137,066 | 2,778,357,768 |
| 親投資信託受益証券 | 201,824 | 201,844 |
| 未収利息 | 25 | 28 |
| 流動資産計 | 6,025,981,365 | 2,796,405,820 |
| 資産の部合計 | 6,025,981,365 | 2,796,405,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,320,828 | 3,157,510 |
| 未払委託者報酬 | 6,962,862 | 9,472,911 |
| その他未払費用 | 4,317,663 | 4,971,757 |
| 流動負債計 | 13,601,353 | 17,602,178 |
| 負債の部合計 | 13,601,353 | 17,602,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,111,100,000 | 2,611,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 901,280,012 | 167,703,642 |
| （分配準備積立金） | -107,901,678 | -125,498,770 |
| 元本等合計 | 6,012,380,012 | 2,778,803,642 |
| 純資産の部合計 | 6,012,380,012 | 2,778,803,642 |
| 負債・純資産合計 | 6,025,981,365 | 2,796,405,820 |
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