上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,846,180 | 10,642,076 |
| 投資信託受益証券 | 2,778,357,768 | 2,473,968,283 |
| 親投資信託受益証券 | 201,844 | 201,784 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 2,796,405,820 | 2,484,812,143 |
| 資産の部合計 | 2,796,405,820 | 2,484,812,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,157,510 | 1,270,022 |
| 未払委託者報酬 | 9,472,911 | 3,810,401 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 4,971,757 | 2,351,665 |
| 流動負債計 | 17,602,178 | 7,432,102 |
| 負債の部合計 | 17,602,178 | 7,432,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,611,100,000 | 2,361,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,703,642 | 116,280,041 |
| （分配準備積立金） | -125,498,770 | -132,932,826 |
| 元本等合計 | 2,778,803,642 | 2,477,380,041 |
| 純資産の部合計 | 2,778,803,642 | 2,477,380,041 |
| 負債・純資産合計 | 2,796,405,820 | 2,484,812,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
