上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,642,076 | 12,525,908 |
| 投資信託受益証券 | 2,473,968,283 | 3,276,778,676 |
| 親投資信託受益証券 | 201,784 | 201,685 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,484,812,143 | 3,294,506,269 |
| 資産の部合計 | 2,484,812,143 | 3,294,506,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 343,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,022 | 1,484,612 |
| 未払委託者報酬 | 3,810,401 | 4,454,219 |
| 未払利息 | 14 | 32 |
| その他未払費用 | 2,351,665 | 2,749,040 |
| 流動負債計 | 7,432,102 | 9,031,153 |
| 負債の部合計 | 7,432,102 | 9,031,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,361,100,000 | 2,360,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,280,041 | 925,275,116 |
| （分配準備積立金） | -132,932,826 | -141,622,735 |
| 元本等合計 | 2,477,380,041 | 3,285,475,116 |
| 純資産の部合計 | 2,477,380,041 | 3,285,475,116 |
| 負債・純資産合計 | 2,484,812,143 | 3,294,506,269 |
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