上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,525,908 | 9,501,939 |
| 投資信託受益証券 | 3,276,778,676 | 1,799,894,799 |
| 親投資信託受益証券 | 201,685 | 201,566 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,294,506,269 | 1,809,598,304 |
| 資産の部合計 | 3,294,506,269 | 1,809,598,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 343,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,484,612 | 1,184,651 |
| 未払委託者報酬 | 4,454,219 | 3,554,322 |
| 未払利息 | 32 | 31 |
| その他未払費用 | 2,749,040 | 2,193,657 |
| 流動負債計 | 9,031,153 | 6,932,661 |
| 負債の部合計 | 9,031,153 | 6,932,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,360,200,000 | 1,890,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 925,275,116 | -87,434,357 |
| （分配準備積立金） | -141,622,735 | -148,559,491 |
| 元本等合計 | 3,285,475,116 | 1,802,665,643 |
| 純資産の部合計 | 3,285,475,116 | 1,802,665,643 |
| 負債・純資産合計 | 3,294,506,269 | 1,809,598,304 |
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