有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)

【提出】
2020年4月15日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年1月20日2020年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,501,9396,674,557
投資信託受益証券1,799,894,7992,266,917,424
親投資信託受益証券201,566201,507
未収入金－1,000,000
流動資産計1,809,598,3042,274,793,488
資産の部合計1,809,598,3042,274,793,488
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,184,6511,134,824
未払委託者報酬3,554,3222,678,506
未払利息31－
その他未払費用2,193,6572,089,562
流動負債計6,932,6615,902,892
負債の部合計6,932,6615,902,892
純資産の部
元本等
元本1,890,100,0001,790,100,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-87,434,357478,790,596
（分配準備積立金）-148,559,491-154,464,296
元本等合計1,802,665,6432,268,890,596
純資産の部合計1,802,665,6432,268,890,596
負債・純資産合計1,809,598,3042,274,793,488