上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/21-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月20日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,230,185 | 9,649,388 |
| 投資信託受益証券 | 2,060,494,856 | 2,423,683,722 |
| 親投資信託受益証券 | 201,309 | 201,507 |
| 未収利息 | － | 61 |
| 流動資産計 | 2,068,926,350 | 2,433,534,678 |
| 資産の部合計 | 2,068,926,350 | 2,433,534,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,355,332 | 1,302,346 |
| 未払委託者報酬 | 2,710,892 | 2,604,939 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,296,781 | 1,432,049 |
| 流動負債計 | 5,363,007 | 5,339,334 |
| 負債の部合計 | 5,363,007 | 5,339,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,492,500,000 | 1,417,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,063,343 | 1,010,695,344 |
| 元本等合計 | 2,063,563,343 | 2,428,195,344 |
| 純資産の部合計 | 2,063,563,343 | 2,428,195,344 |
| 負債・純資産合計 | 2,068,926,350 | 2,433,534,678 |
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