上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,649,388 | 10,253,496 |
| 投資信託受益証券 | 2,423,683,722 | 3,033,332,532 |
| 親投資信託受益証券 | 201,507 | 202,360 |
| 未収利息 | 61 | 207 |
| 流動資産計 | 2,433,534,678 | 3,043,788,595 |
| 資産の部合計 | 2,433,534,678 | 3,043,788,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,302,346 | 1,434,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,604,939 | 2,869,643 |
| その他未払費用 | 1,432,049 | 1,486,455 |
| 流動負債計 | 5,339,334 | 5,790,797 |
| 負債の部合計 | 5,339,334 | 5,790,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,417,500,000 | 1,319,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,010,695,344 | 1,718,427,798 |
| 元本等合計 | 2,428,195,344 | 3,037,997,798 |
| 純資産の部合計 | 2,428,195,344 | 3,037,997,798 |
| 負債・純資産合計 | 2,433,534,678 | 3,043,788,595 |
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