1322 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund …

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【提出】: 2019/04/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

中国A株CSI300インデックスマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,839,075,884	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,839,075,883	円
Ⅳ 発行済口数	1,662,466,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1062	円

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