1322 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund …
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2024/01/20)
中国A株CSI300インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,107,282,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,238,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,105,043,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,324,972,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5887 | 円 |