有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
中国A株CSI300インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 平成30年 1月20日現在 | 平成31年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,039,478 | 14,717,757 |
| コール・ローン | 19,076,380 | 1,770,536 |
| 株式 | 3,240,451,459 | 1,781,848,080 |
| 流動資産合計 | 3,278,567,317 | 1,798,336,373 |
| 資産合計 | 3,278,567,317 | 1,798,336,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,450,840 | - |
| 未払利息 | 21 | 1 |
| 流動負債合計 | 16,450,861 | 1 |
| 負債合計 | 16,450,861 | 1 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,087,333,090 | 1,662,466,739 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,174,783,366 | 135,869,633 |
| 元本等合計 | 3,262,116,456 | 1,798,336,372 |
| 純資産合計 | 3,262,116,456 | 1,798,336,372 |
| 負債純資産合計 | 3,278,567,317 | 1,798,336,373 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成30年 1月20日現在 | 平成31年 1月20日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成29年 1月21日 | 平成30年 1月21日 |
| 期首元本額 | 2,123,227,526円 | 2,087,333,090円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | -円 | -円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 35,894,436円 | 424,866,351円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| CSI300インデックスファンド(適格機関投資家向け) | 2,087,333,090円 | 1,662,466,739円 | |
| 計 | 2,087,333,090円 | 1,662,466,739円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 2,087,333,090口 | 1,662,466,739口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成29年 1月21日 至 平成30年 1月20日 | 自 平成30年 1月21日 至 平成31年 1月20日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成30年 1月20日現在 | 平成31年 1月20日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成30年 1月20日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 178,191,912 |
| 合計 | 178,191,912 |
| (平成31年 1月20日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 11,645,312 |
| 合計 | 11,645,312 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成30年 1月20日現在 | 平成31年 1月20日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.5628円 | 1口当たり純資産額 | 1.0817円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,628円) | (1万口当たり純資産額) | (10,817円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 中国元 | CHINA COAL ENERGY CO-A | 23,600 | 4.80 | 113,280.00 | |
| CHINA OILFIELD SERVICES-A | 6,600 | 8.58 | 56,628.00 | ||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 138,390 | 5.36 | 741,770.40 | ||
| CHINA PETROLEUM ENGINEERING-A | 18,700 | 3.85 | 71,995.00 | ||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO -A | 23,200 | 18.45 | 428,040.00 | ||
| OFFSHORE OIL ENGINEERING-A | 28,480 | 5.17 | 147,241.60 | ||
| PETROCHINA CO LTD-A | 90,200 | 7.31 | 659,362.00 | ||
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 47,000 | 7.82 | 367,540.00 | ||
| SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A | 20,300 | 5.59 | 113,477.00 | ||
| WINTIME ENERGY CO LTD-A | 77,370 | 2.15 | 166,345.50 | ||
| YANZHOU COAL MINING CO-A | 9,900 | 9.00 | 89,100.00 | ||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 77,200 | 3.56 | 274,832.00 | ||
| ANGANG STEEL CO LTD-A | 23,800 | 5.17 | 123,046.00 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 23,440 | 30.50 | 714,920.00 | ||
| BAIYIN NONFERROUS GROUP CO-A | 11,500 | 3.35 | 38,525.00 | ||
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 99,216 | 6.77 | 671,692.32 | ||
| BBMG CORPORATION-A | 43,000 | 3.56 | 153,080.00 | ||
| BEIJING ORIENTAL YUHONG-A | 10,000 | 14.91 | 149,100.00 | ||
| BEIJING SANJU ENVIRONMENTA-A | 13,780 | 8.27 | 113,960.60 | ||
| BEIJING SHOUGANG CO LTD-A | 20,500 | 3.94 | 80,770.00 | ||
| CHINA JUSHI CO LTD-A | 23,400 | 9.51 | 222,534.00 | ||
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A | 78,700 | 3.82 | 300,634.00 | ||
| CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 25,600 | 8.91 | 228,096.00 | ||
| HEBEI IRON & STEEL CO LTD-A | 54,851 | 3.04 | 166,747.04 | ||
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 8,400 | 13.03 | 109,452.00 | ||
| HENGYI PETROCHEMICAL CO -A | 12,800 | 12.28 | 157,184.00 | ||
| HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | 800 | 42.20 | 33,760.00 | ||
| HUBEI SANONDA CO LTD-A | 2,800 | 9.75 | 27,300.00 | ||
| INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 39,584 | 2.72 | 107,668.48 | ||
| INNER MONGOLIAN BAOTOU STEEL-A | 203,120 | 1.53 | 310,773.60 | ||
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 12,200 | 13.40 | 163,480.00 | ||
| JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A | 9,000 | 22.05 | 198,450.00 | ||
| KANGDE XIN COMPOSITE MATER-A | 24,819 | 5.94 | 147,424.86 | ||
| LOMON BILLIONS GROUP CO -A | 7,900 | 12.38 | 97,802.00 | ||
| MINMETALS CAPITAL CO LTD-A | 5,000 | 7.33 | 36,650.00 | ||
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | 17,950 | 6.27 | 112,546.50 | ||
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A | 14,700 | 10.40 | 152,880.00 | ||
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 8,700 | 29.80 | 259,260.00 | ||
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 93,080 | 2.21 | 205,706.80 | ||
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-A | 17,200 | 5.20 | 89,440.00 | ||
| TIANQI LITHIUM INDUSTR IND-A | 8,095 | 28.95 | 234,350.25 | ||
| TONGLING NONFERROUS METALS-A | 81,500 | 2.03 | 165,445.00 | ||
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 18,244 | 31.77 | 579,611.88 | ||
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 9,880 | 12.25 | 121,030.00 | ||
| YANAN BICON PHARMACEUTICAL-A | 3,600 | 19.90 | 71,640.00 | ||
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 5,600 | 28.87 | 161,672.00 | ||
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | 30,400 | 9.23 | 280,592.00 | ||
| ZHONGJIN GOLD CORP-A | 22,290 | 8.24 | 183,669.60 | ||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 134,850 | 3.00 | 404,550.00 | ||
| AVIC AIRCRAFT CO LTD-A | 16,240 | 13.92 | 226,060.80 | ||
| AVIC AVIATION ENGINE CORP-A | 10,600 | 22.30 | 236,380.00 | ||
| AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A | 4,700 | 31.05 | 145,935.00 | ||
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 10,000 | 14.45 | 144,500.00 | ||
| BEIJING ORIENT LANDSCAPE-A | 15,700 | 6.78 | 106,446.00 | ||
| CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A | 6,836 | 14.16 | 96,797.76 | ||
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-A | 26,200 | 10.89 | 285,318.00 | ||
| CHINA DONGFANGHONG SPACESA-A | 7,665 | 18.40 | 141,036.00 | ||
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | 25,500 | 5.54 | 141,270.00 | ||
| CHINA NUCLEAR ENGINEERING -A | 9,200 | 6.78 | 62,376.00 | ||
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A | 54,000 | 10.76 | 581,040.00 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 83,000 | 7.02 | 582,660.00 | ||
| CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD-A | 107,420 | 4.39 | 471,573.80 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 233,840 | 5.70 | 1,332,888.00 | ||
| CRRC CORP LTD-A | 108,437 | 8.92 | 967,258.04 | ||
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | 12,000 | 16.94 | 203,280.00 | ||
| GEZHOUBA CO LTD-A | 32,465 | 6.33 | 205,503.45 | ||
| HAFEI AVIATION INDUSTRY CO-A | 3,000 | 40.50 | 121,500.00 | ||
| HAN'S LASER TECHNOLOGY CO-A | 10,000 | 28.84 | 288,400.00 | ||
| JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A | 23,900 | 5.82 | 139,098.00 | ||
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 28,700 | 8.33 | 239,071.00 | ||
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 27,576 | 14.92 | 411,433.92 | ||
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 79,500 | 3.02 | 240,090.00 | ||
| NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A | 19,740 | 18.95 | 374,073.00 | ||
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 68,200 | 4.95 | 337,590.00 | ||
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 60,813 | 8.53 | 518,734.89 | ||
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A | 57,465 | 3.08 | 176,992.20 | ||
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 41,400 | 5.04 | 208,656.00 | ||
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 11,699 | 22.49 | 263,110.51 | ||
| SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A | 12,800 | 13.93 | 178,304.00 | ||
| SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A | 18,662 | 8.07 | 150,602.34 | ||
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 56,820 | 8.25 | 468,765.00 | ||
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 55,000 | 3.27 | 179,850.00 | ||
| XIAMEN C & D INC-A | 18,312 | 7.31 | 133,860.72 | ||
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A | 23,839 | 10.52 | 250,786.28 | ||
| XINJIANG TEBIA-A | 43,622 | 7.16 | 312,333.52 | ||
| ZANGGE HOLDING CO LTD-A | 6,700 | 11.47 | 76,849.00 | ||
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | 9,600 | 25.39 | 243,744.00 | ||
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | 9,400 | 13.36 | 125,584.00 | ||
| ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A | 15,554 | 12.14 | 188,825.56 | ||
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-A | 56,377 | 3.67 | 206,903.59 | ||
| BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A | 22,096 | 7.64 | 168,813.44 | ||
| TUS-SOUND ENVIRONMEN RES-A | 9,254 | 10.33 | 95,593.82 | ||
| AIR CHINA LTD-A | 33,300 | 8.03 | 267,399.00 | ||
| CHINA COSCO HOLDINGS-A | 44,800 | 4.45 | 199,360.00 | ||
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 46,100 | 5.03 | 231,883.00 | ||
| CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A | 6,200 | 8.01 | 49,662.00 | ||
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 41,250 | 7.13 | 294,112.50 | ||
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 66,224 | 8.31 | 550,321.44 | ||
| GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A | 43,800 | 3.44 | 150,672.00 | ||
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATION-A | 11,500 | 9.79 | 112,585.00 | ||
| GUANGZHOU PORT CO LTD-A | 20,700 | 4.04 | 83,628.00 | ||
| HAINAN AIRLINES CO-A | 134,600 | 1.93 | 259,778.00 | ||
| NINGBO PORT CO LTD-A | 46,400 | 3.45 | 160,080.00 | ||
| S F HOLDING CO LTD-A | 5,400 | 32.44 | 175,176.00 | ||
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 10,700 | 47.65 | 509,855.00 | ||
| SHANGHAI INTERNATIONAL PORT-A | 35,400 | 5.28 | 186,912.00 | ||
| SPRING AIRLINES CO LTD-A | 3,200 | 31.38 | 100,416.00 | ||
| STO EXPRESS CO LTD-A | 3,600 | 17.25 | 62,100.00 | ||
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 4,000 | 10.85 | 43,400.00 | ||
| YUNDA HOLDING CO LTD-A | 1,500 | 30.72 | 46,080.00 | ||
| BYD CO LTD-A | 10,600 | 47.49 | 503,394.00 | ||
| CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A | 10,200 | 22.29 | 227,358.00 | ||
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 22,892 | 7.49 | 171,461.08 | ||
| FUYAO GROUP GLASS INDUSTR-A | 16,465 | 22.84 | 376,060.60 | ||
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 15,600 | 6.08 | 94,848.00 | ||
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A | 7,140 | 10.27 | 73,327.80 | ||
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 18,500 | 19.31 | 357,235.00 | ||
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 4,800 | 10.82 | 51,936.00 | ||
| SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A | 39,000 | 25.03 | 976,170.00 | ||
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 5,280 | 19.19 | 101,323.20 | ||
| ZHEJIANG WANFENG AUTO -A | 14,600 | 7.48 | 109,208.00 | ||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 53,630 | 38.66 | 2,073,335.80 | ||
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A | 6,100 | 23.04 | 140,544.00 | ||
| HEILAN HOME CO LTD-A | 20,000 | 8.75 | 175,000.00 | ||
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 51,680 | 40.91 | 2,114,228.80 | ||
| OPPEIN HOME GROUP INC-A | 1,400 | 88.35 | 123,690.00 | ||
| QINGDAO HAIER CO LTD-A | 40,800 | 14.62 | 596,496.00 | ||
| SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A | 7,100 | 16.22 | 115,162.00 | ||
| TCL CORP-A SHARES-A | 120,700 | 2.67 | 322,269.00 | ||
| XIAMEN INTRETECH INC-A | 1,000 | 44.63 | 44,630.00 | ||
| ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO-A | 1,800 | 50.50 | 90,900.00 | ||
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 10,900 | 60.80 | 662,720.00 | ||
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A | 45,666 | 6.10 | 278,562.60 | ||
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A | 9,400 | 18.90 | 177,660.00 | ||
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | 11,340 | 8.79 | 99,678.60 | ||
| CHINA FILM CO LTD-A | 9,600 | 15.51 | 148,896.00 | ||
| CITIC GUOAN INFORMATION-A | 32,250 | 3.24 | 104,490.00 | ||
| SHANGHAI ORIENTAL PEARL ME-A | 20,124 | 10.16 | 204,459.84 | ||
| CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A | 28,710 | 4.38 | 125,749.80 | ||
| LIAONING CHENG DA CO LTD-A | 14,350 | 10.42 | 149,527.00 | ||
| MATERIAL INDUSTRY ZHONGDA -A | 22,190 | 4.84 | 107,399.60 | ||
| SUNING COMMERCE GROUP CO LTD-A | 41,450 | 10.86 | 450,147.00 | ||
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A | 44,900 | 8.13 | 365,037.00 | ||
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A | 9,000 | 72.29 | 650,610.00 | ||
| GUANGDONG HAID GROUP CO-A | 8,800 | 22.82 | 200,816.00 | ||
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE-A | 700 | 41.66 | 29,162.00 | ||
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 11,650 | 24.50 | 285,425.00 | ||
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 67,700 | 24.07 | 1,629,539.00 | ||
| JIANGSU YANGHE BREWERY -A | 6,688 | 97.51 | 652,146.88 | ||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 5,631 | 659.25 | 3,712,236.75 | ||
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 8,580 | 41.08 | 352,466.40 | ||
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 7,020 | 29.81 | 209,266.20 | ||
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 27,216 | 7.59 | 206,569.44 | ||
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 2,900 | 36.88 | 106,952.00 | ||
| TONGWEI CO LTD-A | 21,600 | 9.26 | 200,016.00 | ||
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 21,600 | 51.92 | 1,121,472.00 | ||
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 10,649 | 26.72 | 284,541.28 | ||
| CHINA REFORM HEALTH MANAGE-A | 8,400 | 15.22 | 127,848.00 | ||
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 8,550 | 26.74 | 228,627.00 | ||
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 6,300 | 14.45 | 91,035.00 | ||
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 12,600 | 20.13 | 253,638.00 | ||
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A | 20,840 | 14.30 | 298,012.00 | ||
| SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO LTD-A | 13,500 | 16.48 | 222,480.00 | ||
| BEIJING TONGRENTANG CO-A | 6,150 | 26.41 | 162,421.50 | ||
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 1,500 | 185.80 | 278,700.00 | ||
| CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A | 1,500 | 36.05 | 54,075.00 | ||
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 5,300 | 37.26 | 197,478.00 | ||
| GUANGZHOU PHARMACEUTICALS-A | 6,300 | 35.78 | 225,414.00 | ||
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A | 6,188 | 32.27 | 199,686.76 | ||
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A | 3,600 | 32.49 | 116,964.00 | ||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO-A | 24,560 | 57.36 | 1,408,761.60 | ||
| KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A | 33,200 | 7.29 | 242,028.00 | ||
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A | 4,940 | 25.18 | 124,389.20 | ||
| SHANDONG DONG-E E-JIAO-A | 5,100 | 39.98 | 203,898.00 | ||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 11,800 | 22.80 | 269,040.00 | ||
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 19,220 | 7.12 | 136,846.40 | ||
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 5,400 | 20.75 | 112,050.00 | ||
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 9,600 | 20.82 | 199,872.00 | ||
| TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A | 10,640 | 18.28 | 194,499.20 | ||
| TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A | 16,000 | 12.79 | 204,640.00 | ||
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A | 13,700 | 19.01 | 260,437.00 | ||
| WUXI APPTEC CO LTD-A | 1,200 | 73.39 | 88,068.00 | ||
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 5,815 | 75.85 | 441,067.75 | ||
| ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A | 3,500 | 86.00 | 301,000.00 | ||
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 9,600 | 14.81 | 142,176.00 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 426,700 | 3.53 | 1,506,251.00 | ||
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 164,870 | 5.71 | 941,407.70 | ||
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 4,400 | 7.99 | 35,156.00 | ||
| BANK OF CHINA LTD-A | 234,740 | 3.53 | 828,632.20 | ||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 306,015 | 5.91 | 1,808,548.65 | ||
| BANK OF GUIYANG CO LTD-A | 16,200 | 10.81 | 175,122.00 | ||
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 22,820 | 7.55 | 172,291.00 | ||
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 81,300 | 6.05 | 491,865.00 | ||
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 66,103 | 6.58 | 434,957.74 | ||
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 29,746 | 16.57 | 492,891.22 | ||
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 60,886 | 11.14 | 678,270.04 | ||
| CHINA CITIC BANK CO LTD -A | 36,000 | 5.46 | 196,560.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 74,825 | 6.45 | 482,621.25 | ||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 177,400 | 3.90 | 691,860.00 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 114,915 | 26.47 | 3,041,800.05 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 276,513 | 5.76 | 1,592,714.88 | ||
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 71,378 | 7.40 | 528,197.20 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 240,280 | 5.25 | 1,261,470.00 | ||
| INDUSTRIAL BANK CO LTD-A | 138,852 | 15.35 | 2,131,378.20 | ||
| PING AN BANK CO LTD-A | 95,654 | 10.25 | 980,453.50 | ||
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 130,831 | 10.17 | 1,330,551.27 | ||
| ANXIN TRUST CO LTD-A | 25,728 | 4.49 | 115,518.72 | ||
| AVIC CAPITAL CO LTD -A | 52,700 | 4.47 | 235,569.00 | ||
| BOHAI CAPITAL HOLDING CO -A | 21,700 | 3.82 | 82,894.00 | ||
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 4,400 | 7.82 | 34,408.00 | ||
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 45,400 | 5.58 | 253,332.00 | ||
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 14,400 | 7.68 | 110,592.00 | ||
| CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD-A | 31,880 | 14.13 | 450,464.40 | ||
| CITIC SECURITIES CO-A SHARES-A | 87,650 | 17.56 | 1,539,134.00 | ||
| CSC FINANCIAL CO LTD-A | 5,000 | 11.97 | 59,850.00 | ||
| DONGXING SECURITIES CO LT-A | 14,200 | 9.90 | 140,580.00 | ||
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 42,317 | 12.62 | 534,040.54 | ||
| EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD-A | 22,900 | 9.60 | 219,840.00 | ||
| FIRST CAPITAL SECURITIES C-A | 27,120 | 6.02 | 163,262.40 | ||
| FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | 48,300 | 6.49 | 313,467.00 | ||
| GF SECURITIES CO LTD-A | 34,700 | 13.59 | 471,573.00 | ||
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 28,900 | 8.68 | 250,852.00 | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A | 50,200 | 16.48 | 827,296.00 | ||
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 26,015 | 7.60 | 197,714.00 | ||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 90,100 | 9.71 | 874,871.00 | ||
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 2,800 | 41.79 | 117,012.00 | ||
| HUAAN SECURITIES CO LTD-A | 21,200 | 5.11 | 108,332.00 | ||
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 36,400 | 18.02 | 655,928.00 | ||
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 54,470 | 5.09 | 277,252.30 | ||
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 39,900 | 8.23 | 328,377.00 | ||
| SDIC ESSENCE HOLDINGS CO L-A | 10,900 | 9.41 | 102,569.00 | ||
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 75,272 | 4.32 | 325,175.04 | ||
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 27,300 | 7.80 | 212,940.00 | ||
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 28,200 | 7.33 | 206,706.00 | ||
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 36,400 | 4.02 | 146,328.00 | ||
| WESTERN SECURITIES CO LTD-A | 22,550 | 8.15 | 183,782.50 | ||
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 14,900 | 8.00 | 119,200.00 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 19,600 | 21.08 | 413,168.00 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 35,000 | 28.87 | 1,010,450.00 | ||
| HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A | 19,900 | 5.65 | 112,435.00 | ||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 9,800 | 40.49 | 396,802.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 120,700 | 58.73 | 7,088,711.00 | ||
| CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A | 20,100 | 26.06 | 523,806.00 | ||
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 26,402 | 18.12 | 478,404.24 | ||
| CHINA VANKE CO LTD -A | 54,140 | 24.97 | 1,351,875.80 | ||
| FINANCIAL STREET HOLDING-A | 15,410 | 6.74 | 103,863.40 | ||
| FUTURE LAND HOLDINGS CO -A | 10,600 | 25.92 | 274,752.00 | ||
| GEMDALE CORP-A | 26,532 | 10.15 | 269,299.80 | ||
| GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A | 42,900 | 6.25 | 268,125.00 | ||
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 79,434 | 11.77 | 934,938.18 | ||
| RED STAR MACALLINE GROUP C-A | 3,500 | 10.70 | 37,450.00 | ||
| RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A | 22,420 | 8.36 | 187,431.20 | ||
| SUNSHINE CITY GROUP CO LTD-A | 20,900 | 5.31 | 110,979.00 | ||
| XINHU ZHONGBAO CO LTD-A | 50,500 | 2.87 | 144,935.00 | ||
| YOUNGOR GROUP CO-A | 29,440 | 7.38 | 217,267.20 | ||
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A | 35,100 | 3.74 | 131,274.00 | ||
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 4,500 | 20.63 | 92,835.00 | ||
| AISINO CO LTD-A | 13,100 | 24.58 | 321,998.00 | ||
| BEIJING SHIJI INFORMATION -A | 4,100 | 27.00 | 110,700.00 | ||
| DHC SOFTWARE CO LTD -A | 21,000 | 6.91 | 145,110.00 | ||
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A | 7,840 | 19.30 | 151,312.00 | ||
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 5,800 | 58.16 | 337,328.00 | ||
| IFLYTEK CO LTD-A | 16,275 | 27.85 | 453,258.75 | ||
| PERFECT WORLD CO LTD-A | 5,100 | 25.95 | 132,345.00 | ||
| WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A | 16,970 | 7.82 | 132,705.40 | ||
| WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A | 9,600 | 10.45 | 100,320.00 | ||
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 11,204 | 24.23 | 271,472.92 | ||
| AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A | 4,400 | 36.10 | 158,840.00 | ||
| BEIJING XINWEI TELECOM TEC-A | 22,800 | 12.02 | 274,056.00 | ||
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 277,300 | 2.67 | 740,391.00 | ||
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 11,600 | 16.06 | 186,296.00 | ||
| DONGXU OPTOELECTRONIC TECH-A | 45,000 | 4.61 | 207,450.00 | ||
| FIBERHOME TELECOM TECH CO-A | 7,200 | 29.03 | 209,016.00 | ||
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 81,720 | 5.68 | 464,169.60 | ||
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 13,200 | 11.95 | 157,740.00 | ||
| GOERTEK INC -A | 22,840 | 6.96 | 158,966.40 | ||
| HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A | 41,125 | 29.07 | 1,195,503.75 | ||
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A | 14,840 | 18.36 | 272,462.40 | ||
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 8,849 | 6.48 | 57,341.52 | ||
| LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A | 17,000 | 6.85 | 116,450.00 | ||
| O-FILM TECH CO LTD-A | 22,350 | 8.68 | 193,998.00 | ||
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A | 9,200 | 19.50 | 179,400.00 | ||
| TSINGHUA TONGFANG CO LTD-A | 19,768 | 10.16 | 200,842.88 | ||
| UNISPLENDOUR CORP LTD-A | 2,660 | 31.88 | 84,800.80 | ||
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 20,400 | 12.23 | 249,492.00 | ||
| ZTE CORP-A | 27,956 | 20.01 | 559,399.56 | ||
| CHINA UNITED TELECOMMUNICA-A | 106,500 | 5.31 | 565,515.00 | ||
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 54,800 | 5.32 | 291,536.00 | ||
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 73,550 | 15.45 | 1,136,347.50 | ||
| DATANG INTL POWER GEN CO-A | 27,600 | 3.16 | 87,216.00 | ||
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | 138,420 | 2.55 | 352,971.00 | ||
| HUADIAN POWER INTL CORP-A | 36,300 | 4.57 | 165,891.00 | ||
| HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A | 20,100 | 3.23 | 64,923.00 | ||
| HUANENG POWER INTR INC-A | 49,300 | 7.01 | 345,593.00 | ||
| SDIC HUAJING POWER HOLDING-A | 47,800 | 8.06 | 385,268.00 | ||
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A | 19,570 | 8.52 | 166,736.40 | ||
| ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A | 47,940 | 4.52 | 216,688.80 | ||
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A | 1,600 | 60.24 | 96,384.00 | ||
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 22,960 | 20.85 | 478,716.00 | ||
| SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A | 27,216 | 10.06 | 273,792.96 | ||
| SHENZHEN HUIDING TECHNOLOG-A | 1,100 | 73.15 | 80,465.00 | ||
| 中国元小計 | 11,055,810 | 110,399,509.35 | |||
| (1,781,848,080) | |||||
| 合 計 | 11,055,810 | 1,781,848,080 | |||
| (1,781,848,080) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種 類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 中国元 | 株式 | 301銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
