有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)

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【提出】: 2019/04/11 9:04
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【項目】: 56項目

中国A株CSI300インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成30年 1月20日現在	平成31年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	19,039,478	14,717,757
コール・ローン	19,076,380	1,770,536
株式	3,240,451,459	1,781,848,080
流動資産合計	3,278,567,317	1,798,336,373
資産合計	3,278,567,317	1,798,336,373
負債の部
流動負債
未払解約金	16,450,840	-
未払利息	21	1
流動負債合計	16,450,861	1
負債合計	16,450,861	1
純資産の部
元本等
元本	2,087,333,090	1,662,466,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,174,783,366	135,869,633
元本等合計	3,262,116,456	1,798,336,372
純資産合計	3,262,116,456	1,798,336,372
負債純資産合計	3,278,567,317	1,798,336,373

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月20日現在	平成31年 1月20日現在
1.	期首	平成29年 1月21日	平成30年 1月21日
	期首元本額	2,123,227,526円	2,087,333,090円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	35,894,436円	424,866,351円
	元本の内訳 ※
	CSI300インデックスファンド(適格機関投資家向け)	2,087,333,090円	1,662,466,739円
	計	2,087,333,090円	1,662,466,739円
2.	受益権の総数	2,087,333,090口	1,662,466,739口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成29年 1月21日至平成30年 1月20日	自平成30年 1月21日至平成31年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 1月20日現在	平成31年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	178,191,912
合計	178,191,912

(平成31年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,645,312
合計	11,645,312

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成30年 1月20日現在		平成31年 1月20日現在
1口当たり純資産額	1.5628円	1口当たり純資産額	1.0817円
(1万口当たり純資産額)	(15,628円)	(1万口当たり純資産額)	(10,817円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
中国元	CHINA COAL ENERGY CO-A	23,600	4.80	113,280.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-A	6,600	8.58	56,628.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	138,390	5.36	741,770.40
	CHINA PETROLEUM ENGINEERING-A	18,700	3.85	71,995.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -A	23,200	18.45	428,040.00
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	28,480	5.17	147,241.60
	PETROCHINA CO LTD-A	90,200	7.31	659,362.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	47,000	7.82	367,540.00
	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	20,300	5.59	113,477.00
	WINTIME ENERGY CO LTD-A	77,370	2.15	166,345.50
	YANZHOU COAL MINING CO-A	9,900	9.00	89,100.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	77,200	3.56	274,832.00
	ANGANG STEEL CO LTD-A	23,800	5.17	123,046.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	23,440	30.50	714,920.00
	BAIYIN NONFERROUS GROUP CO-A	11,500	3.35	38,525.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	99,216	6.77	671,692.32
	BBMG CORPORATION-A	43,000	3.56	153,080.00
	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	10,000	14.91	149,100.00
	BEIJING SANJU ENVIRONMENTA-A	13,780	8.27	113,960.60
	BEIJING SHOUGANG CO LTD-A	20,500	3.94	80,770.00
	CHINA JUSHI CO LTD-A	23,400	9.51	222,534.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	78,700	3.82	300,634.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	25,600	8.91	228,096.00
	HEBEI IRON & STEEL CO LTD-A	54,851	3.04	166,747.04
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	8,400	13.03	109,452.00
	HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	12,800	12.28	157,184.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	800	42.20	33,760.00
	HUBEI SANONDA CO LTD-A	2,800	9.75	27,300.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	39,584	2.72	107,668.48
	INNER MONGOLIAN BAOTOU STEEL-A	203,120	1.53	310,773.60
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	12,200	13.40	163,480.00
	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A	9,000	22.05	198,450.00
	KANGDE XIN COMPOSITE MATER-A	24,819	5.94	147,424.86
	LOMON BILLIONS GROUP CO -A	7,900	12.38	97,802.00
	MINMETALS CAPITAL CO LTD-A	5,000	7.33	36,650.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	17,950	6.27	112,546.50
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	14,700	10.40	152,880.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,700	29.80	259,260.00
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	93,080	2.21	205,706.80
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-A	17,200	5.20	89,440.00
	TIANQI LITHIUM INDUSTR IND-A	8,095	28.95	234,350.25
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	81,500	2.03	165,445.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	18,244	31.77	579,611.88
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	9,880	12.25	121,030.00
	YANAN BICON PHARMACEUTICAL-A	3,600	19.90	71,640.00
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	5,600	28.87	161,672.00
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	30,400	9.23	280,592.00
	ZHONGJIN GOLD CORP-A	22,290	8.24	183,669.60
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	134,850	3.00	404,550.00
	AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	16,240	13.92	226,060.80
	AVIC AVIATION ENGINE CORP-A	10,600	22.30	236,380.00
	AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	4,700	31.05	145,935.00
	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	10,000	14.45	144,500.00
	BEIJING ORIENT LANDSCAPE-A	15,700	6.78	106,446.00
	CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	6,836	14.16	96,797.76
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	26,200	10.89	285,318.00
	CHINA DONGFANGHONG SPACESA-A	7,665	18.40	141,036.00
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	25,500	5.54	141,270.00
	CHINA NUCLEAR ENGINEERING -A	9,200	6.78	62,376.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	54,000	10.76	581,040.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	83,000	7.02	582,660.00
	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD-A	107,420	4.39	471,573.80
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	233,840	5.70	1,332,888.00
	CRRC CORP LTD-A	108,437	8.92	967,258.04
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	12,000	16.94	203,280.00
GEZHOUBA CO LTD-A	32,465	6.33	205,503.45
HAFEI AVIATION INDUSTRY CO-A	3,000	40.50	121,500.00
HAN'S LASER TECHNOLOGY CO-A	10,000	28.84	288,400.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	23,900	5.82	139,098.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	28,700	8.33	239,071.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	27,576	14.92	411,433.92
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	79,500	3.02	240,090.00
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	19,740	18.95	374,073.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	68,200	4.95	337,590.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	60,813	8.53	518,734.89
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	57,465	3.08	176,992.20
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	41,400	5.04	208,656.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	11,699	22.49	263,110.51
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	12,800	13.93	178,304.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	18,662	8.07	150,602.34
WEICHAI POWER CO LTD-A	56,820	8.25	468,765.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	55,000	3.27	179,850.00
XIAMEN C & D INC-A	18,312	7.31	133,860.72
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	23,839	10.52	250,786.28
XINJIANG TEBIA-A	43,622	7.16	312,333.52
ZANGGE HOLDING CO LTD-A	6,700	11.47	76,849.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	9,600	25.39	243,744.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	9,400	13.36	125,584.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	15,554	12.14	188,825.56
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-A	56,377	3.67	206,903.59
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	22,096	7.64	168,813.44
TUS-SOUND ENVIRONMEN RES-A	9,254	10.33	95,593.82
AIR CHINA LTD-A	33,300	8.03	267,399.00
CHINA COSCO HOLDINGS-A	44,800	4.45	199,360.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	46,100	5.03	231,883.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	6,200	8.01	49,662.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	41,250	7.13	294,112.50
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	66,224	8.31	550,321.44
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	43,800	3.44	150,672.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATION-A	11,500	9.79	112,585.00
GUANGZHOU PORT CO LTD-A	20,700	4.04	83,628.00
HAINAN AIRLINES CO-A	134,600	1.93	259,778.00
NINGBO PORT CO LTD-A	46,400	3.45	160,080.00
S F HOLDING CO LTD-A	5,400	32.44	175,176.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	10,700	47.65	509,855.00
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT-A	35,400	5.28	186,912.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	3,200	31.38	100,416.00
STO EXPRESS CO LTD-A	3,600	17.25	62,100.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	4,000	10.85	43,400.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	1,500	30.72	46,080.00
BYD CO LTD-A	10,600	47.49	503,394.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	10,200	22.29	227,358.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	22,892	7.49	171,461.08
FUYAO GROUP GLASS INDUSTR-A	16,465	22.84	376,060.60
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	15,600	6.08	94,848.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	7,140	10.27	73,327.80
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	18,500	19.31	357,235.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,800	10.82	51,936.00
SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A	39,000	25.03	976,170.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	5,280	19.19	101,323.20
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	14,600	7.48	109,208.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	53,630	38.66	2,073,335.80
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	6,100	23.04	140,544.00
HEILAN HOME CO LTD-A	20,000	8.75	175,000.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	51,680	40.91	2,114,228.80
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,400	88.35	123,690.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	40,800	14.62	596,496.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	7,100	16.22	115,162.00
TCL CORP-A SHARES-A	120,700	2.67	322,269.00
XIAMEN INTRETECH INC-A	1,000	44.63	44,630.00
ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO-A	1,800	50.50	90,900.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	10,900	60.80	662,720.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	45,666	6.10	278,562.60
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	9,400	18.90	177,660.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	11,340	8.79	99,678.60
CHINA FILM CO LTD-A	9,600	15.51	148,896.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A	32,250	3.24	104,490.00
SHANGHAI ORIENTAL PEARL ME-A	20,124	10.16	204,459.84
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	28,710	4.38	125,749.80
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	14,350	10.42	149,527.00
MATERIAL INDUSTRY ZHONGDA -A	22,190	4.84	107,399.60
SUNING COMMERCE GROUP CO LTD-A	41,450	10.86	450,147.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	44,900	8.13	365,037.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	9,000	72.29	650,610.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	8,800	22.82	200,816.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE-A	700	41.66	29,162.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	11,650	24.50	285,425.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	67,700	24.07	1,629,539.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	6,688	97.51	652,146.88
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	5,631	659.25	3,712,236.75
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	8,580	41.08	352,466.40
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	7,020	29.81	209,266.20
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	27,216	7.59	206,569.44
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,900	36.88	106,952.00
TONGWEI CO LTD-A	21,600	9.26	200,016.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	21,600	51.92	1,121,472.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	10,649	26.72	284,541.28
CHINA REFORM HEALTH MANAGE-A	8,400	15.22	127,848.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	8,550	26.74	228,627.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	6,300	14.45	91,035.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	12,600	20.13	253,638.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	20,840	14.30	298,012.00
SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO LTD-A	13,500	16.48	222,480.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	6,150	26.41	162,421.50
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	1,500	185.80	278,700.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	1,500	36.05	54,075.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	5,300	37.26	197,478.00
GUANGZHOU PHARMACEUTICALS-A	6,300	35.78	225,414.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	6,188	32.27	199,686.76
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	3,600	32.49	116,964.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO-A	24,560	57.36	1,408,761.60
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	33,200	7.29	242,028.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	4,940	25.18	124,389.20
SHANDONG DONG-E E-JIAO-A	5,100	39.98	203,898.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	11,800	22.80	269,040.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	19,220	7.12	136,846.40
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	5,400	20.75	112,050.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	9,600	20.82	199,872.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	10,640	18.28	194,499.20
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	16,000	12.79	204,640.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	13,700	19.01	260,437.00
WUXI APPTEC CO LTD-A	1,200	73.39	88,068.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	5,815	75.85	441,067.75
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,500	86.00	301,000.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	9,600	14.81	142,176.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	426,700	3.53	1,506,251.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	164,870	5.71	941,407.70
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	4,400	7.99	35,156.00
BANK OF CHINA LTD-A	234,740	3.53	828,632.20
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	306,015	5.91	1,808,548.65
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	16,200	10.81	175,122.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	22,820	7.55	172,291.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	81,300	6.05	491,865.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	66,103	6.58	434,957.74
BANK OF NINGBO CO LTD -A	29,746	16.57	492,891.22
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	60,886	11.14	678,270.04
CHINA CITIC BANK CO LTD -A	36,000	5.46	196,560.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	74,825	6.45	482,621.25
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	177,400	3.90	691,860.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	114,915	26.47	3,041,800.05
CHINA MINSHENG BANKING-A	276,513	5.76	1,592,714.88
HUAXIA BANK CO LTD-A	71,378	7.40	528,197.20
IND & COMM BK OF CHINA-A	240,280	5.25	1,261,470.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	138,852	15.35	2,131,378.20
PING AN BANK CO LTD-A	95,654	10.25	980,453.50
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	130,831	10.17	1,330,551.27
ANXIN TRUST CO LTD-A	25,728	4.49	115,518.72
AVIC CAPITAL CO LTD -A	52,700	4.47	235,569.00
BOHAI CAPITAL HOLDING CO -A	21,700	3.82	82,894.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	4,400	7.82	34,408.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	45,400	5.58	253,332.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	14,400	7.68	110,592.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD-A	31,880	14.13	450,464.40
CITIC SECURITIES CO-A SHARES-A	87,650	17.56	1,539,134.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	5,000	11.97	59,850.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	14,200	9.90	140,580.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	42,317	12.62	534,040.54
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD-A	22,900	9.60	219,840.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	27,120	6.02	163,262.40
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	48,300	6.49	313,467.00
GF SECURITIES CO LTD-A	34,700	13.59	471,573.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	28,900	8.68	250,852.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	50,200	16.48	827,296.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	26,015	7.60	197,714.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	90,100	9.71	874,871.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	2,800	41.79	117,012.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	21,200	5.11	108,332.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	36,400	18.02	655,928.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	54,470	5.09	277,252.30
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	39,900	8.23	328,377.00
SDIC ESSENCE HOLDINGS CO L-A	10,900	9.41	102,569.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	75,272	4.32	325,175.04
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	27,300	7.80	212,940.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,200	7.33	206,706.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	36,400	4.02	146,328.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	22,550	8.15	183,782.50
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	14,900	8.00	119,200.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	19,600	21.08	413,168.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	35,000	28.87	1,010,450.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	19,900	5.65	112,435.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	9,800	40.49	396,802.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	120,700	58.73	7,088,711.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	20,100	26.06	523,806.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	26,402	18.12	478,404.24
CHINA VANKE CO LTD -A	54,140	24.97	1,351,875.80
FINANCIAL STREET HOLDING-A	15,410	6.74	103,863.40
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A	10,600	25.92	274,752.00
GEMDALE CORP-A	26,532	10.15	269,299.80
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	42,900	6.25	268,125.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	79,434	11.77	934,938.18
RED STAR MACALLINE GROUP C-A	3,500	10.70	37,450.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	22,420	8.36	187,431.20
SUNSHINE CITY GROUP CO LTD-A	20,900	5.31	110,979.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	50,500	2.87	144,935.00
YOUNGOR GROUP CO-A	29,440	7.38	217,267.20
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	35,100	3.74	131,274.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	4,500	20.63	92,835.00
AISINO CO LTD-A	13,100	24.58	321,998.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	4,100	27.00	110,700.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	21,000	6.91	145,110.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	7,840	19.30	151,312.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	5,800	58.16	337,328.00
IFLYTEK CO LTD-A	16,275	27.85	453,258.75
PERFECT WORLD CO LTD-A	5,100	25.95	132,345.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	16,970	7.82	132,705.40
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A	9,600	10.45	100,320.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	11,204	24.23	271,472.92
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	4,400	36.10	158,840.00
BEIJING XINWEI TELECOM TEC-A	22,800	12.02	274,056.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	277,300	2.67	740,391.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	11,600	16.06	186,296.00
DONGXU OPTOELECTRONIC TECH-A	45,000	4.61	207,450.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	7,200	29.03	209,016.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	81,720	5.68	464,169.60
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	13,200	11.95	157,740.00
GOERTEK INC -A	22,840	6.96	158,966.40
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	41,125	29.07	1,195,503.75
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	14,840	18.36	272,462.40
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	8,849	6.48	57,341.52
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	17,000	6.85	116,450.00
O-FILM TECH CO LTD-A	22,350	8.68	193,998.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9,200	19.50	179,400.00
TSINGHUA TONGFANG CO LTD-A	19,768	10.16	200,842.88
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	2,660	31.88	84,800.80
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	20,400	12.23	249,492.00
ZTE CORP-A	27,956	20.01	559,399.56
CHINA UNITED TELECOMMUNICA-A	106,500	5.31	565,515.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	54,800	5.32	291,536.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	73,550	15.45	1,136,347.50
DATANG INTL POWER GEN CO-A	27,600	3.16	87,216.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	138,420	2.55	352,971.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	36,300	4.57	165,891.00
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	20,100	3.23	64,923.00
HUANENG POWER INTR INC-A	49,300	7.01	345,593.00
SDIC HUAJING POWER HOLDING-A	47,800	8.06	385,268.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	19,570	8.52	166,736.40
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	47,940	4.52	216,688.80
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	1,600	60.24	96,384.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	22,960	20.85	478,716.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	27,216	10.06	273,792.96
SHENZHEN HUIDING TECHNOLOG-A	1,100	73.15	80,465.00
中国元小計		11,055,810		110,399,509.35
中国元小計				(1,781,848,080)
合計		11,055,810		1,781,848,080
合計				(1,781,848,080)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
中国元	株式	301銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)

開示資料

決算

株式

チャート