負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,003,984,646	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,308,219	0.01
合計(純資産総額)		13,005,292,865	100.00

2018/08/16 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第58期(平成29年3月31日)	第59期(平成30年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2018/08/16 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	589	※3	3,804
流動負債合計		13,517		19,813
固定負債
退職給付引当金		1,259		1,316

2018/08/16 9:08

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	65,738,912	0.40
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,049,640,529	6.43
合計(純資産総額)		16,317,938,120	100.00

その他の資産の投資状況

2018/08/16 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年11月16日現在	平成30年 5月16日現在
資産合計	14,909,763,247	16,938,638,923
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	778,487	39,751,348

注記表

2018/08/16 9:08