インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)で絞込み

個別

2017年11月16日: 5510万
2018年11月16日 +999.99%: 9億4876万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自平成28年11月17日至平成29年11月16日	第11期自平成29年11月17日至平成30年11月16日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	950,639,220	1,845,545,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,101,641	948,766,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,101,641	948,766,920
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,446,634	11,330,894

2019/02/15 9:15

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