有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成28年11月17日至平成29年11月16日	第11期自平成29年11月17日至平成30年11月16日
営業収益
受取利息	16	19
有価証券売買等損益	2,778,791,291	△1,378,953,105
営業収益合計	2,778,791,307	△1,378,953,086
営業費用
支払利息	20,261	28,010
受託者報酬	3,312,182	4,967,809
委託者報酬	48,738,111	73,099,586
その他費用	1,463,456	1,724,133
営業費用合計	53,534,010	79,819,538
営業利益又は営業損失(△)	2,725,257,297	△1,458,772,624
経常利益又は経常損失(△)	2,725,257,297	△1,458,772,624
当期純利益又は当期純損失(△)	2,725,257,297	△1,458,772,624
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	452,148,431	△63,132,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△142,347,890	3,017,851,921
剰余金増加額又は欠損金減少額	950,639,220	1,845,545,378
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	950,639,220	1,845,545,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,101,641	948,766,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,101,641	948,766,920
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,446,634	11,330,894
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,017,851,921	2,507,659,053