有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自平成27年11月17日至平成28年11月16日	第10期自平成28年11月17日至平成29年11月16日
営業収益
受取利息	2,639	16
有価証券売買等損益	△330,679,870	2,778,791,291
営業収益合計	△330,677,231	2,778,791,307
営業費用
支払利息	5,967	20,261
受託者報酬	2,197,196	3,312,182
委託者報酬	32,331,971	48,738,111
その他費用	1,477,649	1,463,456
営業費用合計	36,012,783	53,534,010
営業利益又は営業損失(△)	△366,690,014	2,725,257,297
経常利益又は経常損失(△)	△366,690,014	2,725,257,297
当期純利益又は当期純損失(△)	△366,690,014	2,725,257,297
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△100,312,442	452,148,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	284,455,121	△142,347,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	950,639,220
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	950,639,220
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,866,597	55,101,641
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,943,641	55,101,641
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,922,956	-
分配金	6,558,842	8,446,634
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△142,347,890	3,017,851,921