有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2019年11月19日至 2020年11月16日	第14期自 2020年11月17日至 2021年11月16日
営業収益
有価証券売買等損益	2,583,815,167	5,004,872,507
営業収益合計	2,583,815,167	5,004,872,507
営業費用
支払利息	20,896	13,670
受託者報酬	7,208,084	10,083,886
委託者報酬	101,902,233	104,201,425
その他費用	2,155,502	2,519,901
営業費用合計	111,286,715	116,818,882
営業利益又は営業損失(△)	2,472,528,452	4,888,053,625
経常利益又は経常損失(△)	2,472,528,452	4,888,053,625
当期純利益又は当期純損失(△)	2,472,528,452	4,888,053,625
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,028,258	777,335,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,768,653,672	6,820,763,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,444,925,873	4,815,679,784
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,444,925,873	4,815,679,784
剰余金減少額又は欠損金増加額	897,499,523	1,940,756,829
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	897,499,523	1,940,756,829
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	16,873,713	20,286,369
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,820,763,019	13,786,117,781