有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成25年11月19日至平成26年11月17日	第8期自平成26年11月18日至平成27年11月16日
営業収益
受取利息	11,457	14,977
有価証券売買等損益	788,149,673	△702,332,547
営業収益合計	788,161,130	△702,317,570
営業費用
受託者報酬	1,764,849	2,317,443
委託者報酬	25,970,371	34,101,358
その他費用	1,139,773	2,491,966
営業費用合計	28,874,993	38,910,767
営業利益又は営業損失(△)	759,286,137	△741,228,337
経常利益又は経常損失(△)	759,286,137	△741,228,337
当期純利益又は当期純損失(△)	759,286,137	△741,228,337
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,771,509	△9,737,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)	102,108,756	955,860,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	185,878,796	329,355,684
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,878,796	329,355,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,618,942	263,769,097
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,618,942	263,769,097
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,022,987	5,501,366
期末剰余金又は期末欠損金(△)	955,860,251	284,455,121