有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成26年11月18日至平成27年11月16日	第9期自平成27年11月17日至平成28年11月16日
営業収益
受取利息	14,977	2,639
有価証券売買等損益	△702,332,547	△330,679,870
営業収益合計	△702,317,570	△330,677,231
営業費用
支払利息	-	5,967
受託者報酬	2,317,443	2,197,196
委託者報酬	34,101,358	32,331,971
その他費用	2,491,966	1,477,649
営業費用合計	38,910,767	36,012,783
営業利益又は営業損失(△)	△741,228,337	△366,690,014
経常利益又は経常損失(△)	△741,228,337	△366,690,014
当期純利益又は当期純損失(△)	△741,228,337	△366,690,014
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,737,986	△100,312,442
期首剰余金又は期首欠損金(△)	955,860,251	284,455,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	329,355,684	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	329,355,684	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	263,769,097	153,866,597
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	263,769,097	44,943,641
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	108,922,956
分配金	5,501,366	6,558,842
期末剰余金又は期末欠損金(△)	284,455,121	△142,347,890