有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/17-2022/11/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2020年11月17日至 2021年11月16日	第15期自 2021年11月17日至 2022年11月16日
営業収益
有価証券売買等損益	5,004,872,507	△2,205,452,923
営業収益合計	5,004,872,507	△2,205,452,923
営業費用
支払利息	13,670	19,383
受託者報酬	10,083,886	11,389,836
委託者報酬	104,201,425	117,696,158
その他費用	2,519,901	2,703,864
営業費用合計	116,818,882	131,809,241
営業利益又は営業損失(△)	4,888,053,625	△2,337,262,164
経常利益又は経常損失(△)	4,888,053,625	△2,337,262,164
当期純利益又は当期純損失(△)	4,888,053,625	△2,337,262,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	777,335,449	△278,081,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,820,763,019	13,786,117,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,815,679,784	3,652,305,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,815,679,784	3,652,305,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,940,756,829	1,979,258,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,940,756,829	1,979,258,971
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	20,286,369	23,731,223
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,786,117,781	13,376,253,139