有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,456,093,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,206,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,439,887,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,439,616,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2253 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,456,093,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,206,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,439,887,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,439,616,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2253 | 円 |
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