有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/17-2023/11/16)
| Ⅰ 資産総額 | 12,198,681,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,356,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,169,324,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,977,142,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5255 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,198,681,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,356,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,169,324,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,977,142,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5255 | 円 |
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