有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/17-2022/11/16)
| Ⅰ 資産総額 | 8,371,348,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,506,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,354,841,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,547,079,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2761 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,371,348,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,506,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,354,841,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,547,079,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2761 | 円 |
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