山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月6日 | 2009年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,640,367 | 45,227,348 |
| 株式 | 484,352,900 | 480,340,900 |
| 派生商品評価勘定 | 7,109,978 | － |
| 未収配当金 | 4,771,200 | 3,035,400 |
| 前払金 | － | 3,345,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,370,000 | － |
| 流動資産合計 | 549,244,445 | 531,948,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 549,244,445 | 531,948,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,739,758 |
| 前受金 | 7,008,000 | － |
| 未払解約金 | 71,695 | 766,307 |
| 未払受託者報酬 | 141,583 | 149,636 |
| 未払委託者報酬 | 2,634,366 | 2,783,958 |
| その他未払費用 | 14,082 | 14,869 |
| 流動負債合計 | 9,869,726 | 7,454,528 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,869,726 | 7,454,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,937,171 | 673,284,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,562,452 | -148,790,496 |
| （分配準備積立金） | 4,353,703 | 7,158,599 |
| 元本等合計 | 539,374,719 | 524,494,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 539,374,719 | 524,494,120 |
| 負債純資産合計 | 549,244,445 | 531,948,648 |
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