山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月5日 | 2010年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,227,348 | 46,971,331 |
| 株式 | 480,340,900 | 431,229,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,104,552 |
| 未収入金 | － | 1,010,374 |
| 未収配当金 | 3,035,400 | 3,685,125 |
| 前払金 | 3,345,000 | － |
| 流動資産合計 | 531,948,648 | 486,001,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 531,948,648 | 486,001,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,739,758 | － |
| 前受金 | － | 2,940,000 |
| 未払解約金 | 766,307 | － |
| 未払受託者報酬 | 149,636 | 128,898 |
| 未払委託者報酬 | 2,783,958 | 2,398,546 |
| その他未払費用 | 14,869 | 12,805 |
| 流動負債合計 | 7,454,528 | 5,480,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,454,528 | 5,480,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,284,616 | 559,808,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -148,790,496 | -79,287,463 |
| （分配準備積立金） | 7,158,599 | 9,879,862 |
| 元本等合計 | 524,494,120 | 480,520,933 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 524,494,120 | 480,520,933 |
| 負債純資産合計 | 531,948,648 | 486,001,182 |
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