山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月5日 | 2010年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,971,331 | 38,678,470 |
| 株式 | 431,229,800 | 301,792,900 |
| 派生商品評価勘定 | 3,104,552 | － |
| 未収入金 | 1,010,374 | － |
| 未収配当金 | 3,685,125 | 2,198,250 |
| 前払金 | － | 504,000 |
| 流動資産合計 | 486,001,182 | 343,173,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 486,001,182 | 343,173,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 37,995 |
| 前受金 | 2,940,000 | － |
| 未払解約金 | － | 929,099 |
| 未払受託者報酬 | 128,898 | 106,907 |
| 未払委託者報酬 | 2,398,546 | 1,989,310 |
| その他未払費用 | 12,805 | 10,607 |
| 流動負債合計 | 5,480,249 | 3,073,918 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,480,249 | 3,073,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,808,396 | 464,604,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,287,463 | -124,505,053 |
| （分配準備積立金） | 9,879,862 | 8,854,435 |
| 元本等合計 | 480,520,933 | 340,099,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 480,520,933 | 340,099,702 |
| 負債純資産合計 | 486,001,182 | 343,173,620 |
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