山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年10月6日-平成23年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月5日 | 2011年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,678,470 | 33,052,499 |
| 株式 | 301,792,900 | 258,218,200 |
| 未収配当金 | 2,198,250 | 2,764,475 |
| 前払金 | 504,000 | 2,349,000 |
| 流動資産合計 | 343,173,620 | 296,384,174 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 343,173,620 | 296,384,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 37,995 | 2,720,821 |
| 未払解約金 | 929,099 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,907 | 85,422 |
| 未払委託者報酬 | 1,989,310 | 1,589,730 |
| その他未払費用 | 10,607 | 8,454 |
| 流動負債合計 | 3,073,918 | 4,404,427 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,073,918 | 4,404,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,604,755 | 375,622,188 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -124,505,053 | -83,642,441 |
| （分配準備積立金） | 8,854,435 | 9,935,786 |
| 元本等合計 | 340,099,702 | 291,979,747 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 340,099,702 | 291,979,747 |
| 負債純資産合計 | 343,173,620 | 296,384,174 |
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