山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月5日 | 2012年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,180,616 | 28,721,215 |
| 株式 | 211,371,700 | 191,287,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 139,568 |
| 未収配当金 | 1,828,900 | 2,142,200 |
| 前払金 | 159,000 | － |
| 流動資産合計 | 238,540,216 | 222,290,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 238,540,216 | 222,290,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 513,333 | － |
| 前受金 | － | 240,000 |
| 未払解約金 | － | 769,637 |
| 未払受託者報酬 | 70,749 | 59,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,316,722 | 1,105,291 |
| その他未払費用 | 6,987 | 5,845 |
| 流動負債合計 | 1,907,791 | 2,180,162 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,907,791 | 2,180,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,531,086 | 285,244,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,898,661 | -65,133,431 |
| （分配準備積立金） | 9,564,862 | 10,434,194 |
| 元本等合計 | 236,632,425 | 220,110,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 236,632,425 | 220,110,621 |
| 負債純資産合計 | 238,540,216 | 222,290,783 |
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