山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年4月6日-平成24年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月5日 | 2012年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,721,215 | 25,091,591 |
| 株式 | 191,287,800 | 160,161,175 |
| 派生商品評価勘定 | 139,568 | 380,853 |
| 未収配当金 | 2,142,200 | 1,418,675 |
| 流動資産合計 | 222,290,783 | 187,052,294 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 222,290,783 | 187,052,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 240,000 | 285,000 |
| 未払解約金 | 769,637 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,389 | 51,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,105,291 | 962,004 |
| その他未払費用 | 5,845 | 5,080 |
| 流動負債合計 | 2,180,162 | 1,303,758 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,180,162 | 1,303,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,244,052 | 270,160,691 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,133,431 | -84,412,155 |
| （分配準備積立金） | 10,434,194 | 10,561,051 |
| 元本等合計 | 220,110,621 | 185,748,536 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 220,110,621 | 185,748,536 |
| 負債純資産合計 | 222,290,783 | 187,052,294 |
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