山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年10月6日-平成25年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月5日 | 2013年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,091,591 | 36,573,275 |
| 株式 | 160,161,175 | 205,215,000 |
| 派生商品評価勘定 | 380,853 | 2,534,639 |
| 未収配当金 | 1,418,675 | 1,840,725 |
| 流動資産合計 | 187,052,294 | 246,163,639 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 187,052,294 | 246,163,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 285,000 | 1,917,000 |
| 未払受託者報酬 | 51,674 | 54,133 |
| 未払委託者報酬 | 962,004 | 1,007,546 |
| その他未払費用 | 5,080 | 5,322 |
| 流動負債合計 | 1,303,758 | 2,984,001 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,303,758 | 2,984,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,160,691 | 255,062,241 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,412,155 | -11,882,603 |
| （分配準備積立金） | 10,561,051 | 11,969,259 |
| 元本等合計 | 185,748,536 | 243,179,638 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 185,748,536 | 243,179,638 |
| 負債純資産合計 | 187,052,294 | 246,163,639 |
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