剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成25年4月6日至平成25年10月7日	第12期自平成25年10月8日至平成26年4月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		9,063,146	1,940,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,882,603	8,239,915
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,889,603	164,390
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,881,418	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,185	164,390
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,324,559
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,324,559
分配金		※15,154,352	※1737,321
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,239,915	14,722,460

2014/06/30 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/06/30 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期自 平成25年4月6日至 平成25年10月7日	第12期自 平成25年10月8日至 平成26年4月7日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,196,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,147,630円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,751円)及び分配準備積立金(8,058,512円)より分配対象額は13,428,964円(1万口当たり781.61円)であり、うち5,154,352円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,300,989円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,079,046円)、投資信託約款に規定される収益調整金(155,343円)及び分配準備積立金(6,946,746円)より分配対象額は15,482,124円(1万口当たり1,049.89円)であり、うち737,321円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/06/30 9:31