有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年10月6日) | 599,215,738 | 599,215,738 | 0.7599 | 0.7599 |
| 第2計算期間末 (平成21年4月6日) | 539,374,719 | 539,374,719 | 0.7349 | 0.7349 |
| 第3計算期間末 (平成21年10月5日) | 524,494,120 | 524,494,120 | 0.7790 | 0.7790 |
| 第4計算期間末 (平成22年4月5日) | 480,520,933 | 480,520,933 | 0.8584 | 0.8584 |
| 第5計算期間末 (平成22年10月5日) | 340,099,702 | 340,099,702 | 0.7320 | 0.7320 |
| 第6計算期間末 (平成23年4月5日) | 291,979,747 | 291,979,747 | 0.7773 | 0.7773 |
| 第7計算期間末 (平成23年10月5日) | 236,632,425 | 236,632,425 | 0.7159 | 0.7159 |
| 第8計算期間末 (平成24年4月5日) | 220,110,621 | 220,110,621 | 0.7717 | 0.7717 |
| 第9計算期間末 (平成24年10月5日) | 185,748,536 | 185,748,536 | 0.6875 | 0.6875 |
| 第10計算期間末 (平成25年4月5日) | 243,179,638 | 243,179,638 | 0.9534 | 0.9534 |
| 平成25年4月末日 | 252,841,232 | - | 1.0461 | - |
| 5月末日 | 209,154,690 | - | 1.0257 | - |
| 6月末日 | 207,875,515 | - | 1.0272 | - |
| 7月末日 | 196,012,436 | - | 1.0360 | - |
| 8月末日 | 183,449,354 | - | 1.0278 | - |
| 9月末日 | 193,252,661 | - | 1.1184 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年10月7日) | 180,051,672 | 185,206,024 | 1.0480 | 1.0780 |
| 10月末日 | 185,555,532 | - | 1.0863 | - |
| 11月末日 | 186,979,284 | - | 1.1399 | - |
| 12月末日 | 186,503,519 | - | 1.1844 | - |
| 平成26年1月末日 | 173,183,657 | - | 1.1301 | - |
| 2月末日 | 167,029,611 | - | 1.0963 | - |
| 3月末日 | 164,165,963 | - | 1.1133 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年4月7日) | 162,186,765 | 162,924,086 | 1.0998 | 1.1048 |
| 4月末日 | 156,470,352 | - | 1.0589 | - |
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