有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年10月6日) | 599,215,738 | 599,215,738 | 0.7599 | 0.7599 |
| 第2計算期間末 (平成21年4月6日) | 539,374,719 | 539,374,719 | 0.7349 | 0.7349 |
| 第3計算期間末 (平成21年10月5日) | 524,494,120 | 524,494,120 | 0.7790 | 0.7790 |
| 第4計算期間末 (平成22年4月5日) | 480,520,933 | 480,520,933 | 0.8584 | 0.8584 |
| 第5計算期間末 (平成22年10月5日) | 340,099,702 | 340,099,702 | 0.7320 | 0.7320 |
| 第6計算期間末 (平成23年4月5日) | 291,979,747 | 291,979,747 | 0.7773 | 0.7773 |
| 第7計算期間末 (平成23年10月5日) | 236,632,425 | 236,632,425 | 0.7159 | 0.7159 |
| 第8計算期間末 (平成24年4月5日) | 220,110,621 | 220,110,621 | 0.7717 | 0.7717 |
| 第9計算期間末 (平成24年10月5日) | 185,748,536 | 185,748,536 | 0.6875 | 0.6875 |
| 第10計算期間末 (平成25年4月5日) | 243,179,638 | 243,179,638 | 0.9534 | 0.9534 |
| 第11計算期間末 (平成25年10月7日) | 180,051,672 | 185,206,024 | 1.0480 | 1.0780 |
| 第12計算期間末 (平成26年4月7日) | 162,186,765 | 162,924,086 | 1.0998 | 1.1048 |
| 平成26年4月末日 | 156,470,352 | - | 1.0589 | - |
| 5月末日 | 158,700,994 | - | 1.0892 | - |
| 6月末日 | 163,734,053 | - | 1.1343 | - |
| 7月末日 | 162,341,807 | - | 1.1525 | - |
| 8月末日 | 160,042,768 | - | 1.1465 | - |
| 9月末日 | 159,322,824 | - | 1.1973 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年10月6日) | 154,818,732 | 157,480,032 | 1.1635 | 1.1835 |
| 10月末日 | 157,645,595 | - | 1.1739 | - |
| 11月末日 | 158,100,950 | - | 1.2335 | - |
| 12月末日 | 159,255,572 | - | 1.2665 | - |
| 平成27年1月末日 | 162,226,227 | - | 1.2994 | - |
| 2月末日 | 164,592,741 | - | 1.3593 | - |
| 3月末日 | 148,674,523 | - | 1.3867 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年4月6日) | 146,629,169 | 149,843,099 | 1.3687 | 1.3987 |
| 4月末日 | 148,478,280 | - | 1.3699 | - |
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