有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年10月6日) | 599,215,738 | 599,215,738 | 0.7599 | 0.7599 |
| 第2計算期間末 (平成21年4月6日) | 539,374,719 | 539,374,719 | 0.7349 | 0.7349 |
| 第3計算期間末 (平成21年10月5日) | 524,494,120 | 524,494,120 | 0.7790 | 0.7790 |
| 第4計算期間末 (平成22年4月5日) | 480,520,933 | 480,520,933 | 0.8584 | 0.8584 |
| 第5計算期間末 (平成22年10月5日) | 340,099,702 | 340,099,702 | 0.7320 | 0.7320 |
| 第6計算期間末 (平成23年4月5日) | 291,979,747 | 291,979,747 | 0.7773 | 0.7773 |
| 第7計算期間末 (平成23年10月5日) | 236,632,425 | 236,632,425 | 0.7159 | 0.7159 |
| 第8計算期間末 (平成24年4月5日) | 220,110,621 | 220,110,621 | 0.7717 | 0.7717 |
| 第9計算期間末 (平成24年10月5日) | 185,748,536 | 185,748,536 | 0.6875 | 0.6875 |
| 第10計算期間末 (平成25年4月5日) | 243,179,638 | 243,179,638 | 0.9534 | 0.9534 |
| 第11計算期間末 (平成25年10月7日) | 180,051,672 | 185,206,024 | 1.0480 | 1.0780 |
| 第12計算期間末 (平成26年4月7日) | 162,186,765 | 162,924,086 | 1.0998 | 1.1048 |
| 第13計算期間末 (平成26年10月6日) | 154,818,732 | 157,480,032 | 1.1635 | 1.1835 |
| 第14計算期間末 (平成27年4月6日) | 146,629,169 | 149,843,099 | 1.3687 | 1.3987 |
| 平成27年4月末日 | 148,478,280 | - | 1.3699 | - |
| 5月末日 | 156,096,221 | - | 1.4698 | - |
| 6月末日 | 151,887,378 | - | 1.4536 | - |
| 7月末日 | 149,344,308 | - | 1.4671 | - |
| 8月末日 | 139,895,399 | - | 1.3818 | - |
| 9月末日 | 133,553,021 | - | 1.3205 | - |
| 第15計算期間末 (平成27年10月5日) | 138,174,349 | 138,174,349 | 1.3662 | 1.3662 |
| 10月末日 | 144,130,354 | - | 1.4399 | - |
| 11月末日 | 146,022,800 | - | 1.4881 | - |
| 12月末日 | 140,289,963 | - | 1.4710 | - |
| 平成28年1月末日 | 132,754,809 | - | 1.3932 | - |
| 2月末日 | 119,933,498 | - | 1.2627 | - |
| 3月末日 | 124,535,476 | - | 1.3269 | - |
| 第16計算期間末 (平成28年4月5日) | 117,328,275 | 117,328,275 | 1.2528 | 1.2528 |
| 4月末日 | 122,524,967 | - | 1.3083 | - |
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