有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

①【純資産の推移】
2014年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1期	(2008年7月22日)	2,863	2,863	0.9365	0.9365
第2期	(2008年10月22日)	1,548	1,548	0.4595	0.4595
第3期	(2009年1月22日)	1,254	1,254	0.3602	0.3602
第4期	(2009年4月22日)	1,853	1,853	0.5041	0.5041
第5期	(2009年7月22日)	2,862	2,862	0.6270	0.6270
第6期	(2009年10月22日)	3,988	3,988	0.7460	0.7460
第7期	(2010年1月22日)	4,290	4,290	0.7168	0.7168
第8期	(2010年4月22日)	4,690	4,690	0.7641	0.7641
第9期	(2010年7月22日)	4,085	4,085	0.6718	0.6718
第10期	(2010年10月22日)	4,019	4,019	0.7183	0.7183
第11期	(2011年1月24日)	3,759	3,759	0.7193	0.7193
第12期	(2011年4月22日)	3,482	3,482	0.7483	0.7483
第13期	(2011年7月22日)	3,017	3,017	0.6690	0.6690
第14期	(2011年10月24日)	2,245	2,245	0.5170	0.5170
第15期	(2012年1月23日)	2,366	2,366	0.5674	0.5674
第16期	(2012年4月23日)	2,431	2,431	0.6071	0.6071
第17期	(2012年7月23日)	2,042	2,042	0.5194	0.5194
第18期	(2012年10月22日)	2,140	2,140	0.5655	0.5655
第19期	(2013年1月22日)	2,429	2,429	0.6961	0.6961
第20期	(2013年4月22日)	2,163	2,163	0.7023	0.7023
第21期	(2013年7月22日)	1,708	1,708	0.6621	0.6621
第22期	(2013年10月22日)	1,703	1,703	0.7252	0.7252
第23期	(2014年1月22日)	1,458	1,458	0.7097	0.7097
	2013年1月末日	2,442	-	0.7075	-
	2013年2月末日	2,308	-	0.6835	-
	2013年3月末日	2,210	-	0.6759	-
	2013年4月末日	2,155	-	0.7038	-
	2013年5月末日	1,933	-	0.7235	-
	2013年6月末日	1,666	-	0.6298	-
	2013年7月末日	1,640	-	0.6449	-
	2013年8月末日	1,590	-	0.6363	-
	2013年9月末日	1,658	-	0.6910	-
	2013年10月末日	1,679	-	0.7229	-
	2013年11月末日	1,648	-	0.7382	-
	2013年12月末日	1,548	-	0.7432	-
	2014年1月末日	1,376	-	0.6731	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。