有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

①【純資産の推移】
2016年1月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2008年7月22日)	2,863	2,863	0.9365	0.9365
第2特定期間末	(2009年1月22日)	1,254	1,254	0.3602	0.3602
第3特定期間末	(2009年7月22日)	2,862	2,862	0.6270	0.6270
第4特定期間末	(2010年1月22日)	4,290	4,290	0.7168	0.7168
第5特定期間末	(2010年7月22日)	4,085	4,085	0.6718	0.6718
第6特定期間末	(2011年1月24日)	3,759	3,759	0.7193	0.7193
第7特定期間末	(2011年7月22日)	3,017	3,017	0.6690	0.6690
第8特定期間末	(2012年1月23日)	2,366	2,366	0.5674	0.5674
第9特定期間末	(2012年7月23日)	2,042	2,042	0.5194	0.5194
第10特定期間末	(2013年1月22日)	2,429	2,429	0.6961	0.6961
第11特定期間末	(2013年7月22日)	1,708	1,708	0.6621	0.6621
第12特定期間末	(2014年1月22日)	1,458	1,458	0.7097	0.7097
第13特定期間末	(2014年7月22日)	1,308	1,308	0.7557	0.7557
第14特定期間末	(2015年1月22日)	1,169	1,169	0.8261	0.8261
第15特定期間末	(2015年7月22日)	1,068	1,068	0.8875	0.8875
第16特定期間末	(2016年1月22日)	686	686	0.6254	0.6254
	2015年1月末日	1,147	-	0.8120	-
	2月末日	1,163	-	0.8401	-
	3月末日	1,093	-	0.8250	-
	4月末日	1,180	-	0.9186	-
	5月末日	1,161	-	0.9230	-
	6月末日	1,074	-	0.8794	-
	7月末日	1,008	-	0.8421	-
	8月末日	876	-	0.7502	-
	9月末日	812	-	0.6994	-
	10月末日	887	-	0.7641	-
	11月末日	899	-	0.7772	-
	12月末日	826	-	0.7540	-
	2016年1月末日	730	-	0.6643	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。