有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

①【純資産の推移】
2018年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2008年7月22日)	2,863	2,863	0.9365	0.9365
第2特定期間末	(2009年1月22日)	1,254	1,254	0.3602	0.3602
第3特定期間末	(2009年7月22日)	2,862	2,862	0.6270	0.6270
第4特定期間末	(2010年1月22日)	4,290	4,290	0.7168	0.7168
第5特定期間末	(2010年7月22日)	4,085	4,085	0.6718	0.6718
第6特定期間末	(2011年1月24日)	3,759	3,759	0.7193	0.7193
第7特定期間末	(2011年7月22日)	3,017	3,017	0.6690	0.6690
第8特定期間末	(2012年1月23日)	2,366	2,366	0.5674	0.5674
第9特定期間末	(2012年7月23日)	2,042	2,042	0.5194	0.5194
第10特定期間末	(2013年1月22日)	2,429	2,429	0.6961	0.6961
第11特定期間末	(2013年7月22日)	1,708	1,708	0.6621	0.6621
第12特定期間末	(2014年1月22日)	1,458	1,458	0.7097	0.7097
第13特定期間末	(2014年7月22日)	1,308	1,308	0.7557	0.7557
第14特定期間末	(2015年1月22日)	1,169	1,169	0.8261	0.8261
第15特定期間末	(2015年7月22日)	1,068	1,068	0.8875	0.8875
第16特定期間末	(2016年1月22日)	686	686	0.6254	0.6254
第17特定期間末	(2016年7月22日)	734	734	0.7222	0.7222
第18特定期間末	(2017年1月23日)	733	733	0.7899	0.7899
第19特定期間末	(2017年7月24日)	791	791	0.9134	0.9134
第20特定期間末	(2018年1月22日)	808	812	1.1518	1.1568
	2017年1月末日	735	-	0.7983	-
	2月末日	735	-	0.8135	-
	3月末日	754	-	0.8403	-
	4月末日	764	-	0.8518	-
	5月末日	771	-	0.8712	-
	6月末日	771	-	0.8802	-
	7月末日	791	-	0.9200	-
	8月末日	800	-	0.9647	-
	9月末日	808	-	0.9988	-
	10月末日	823	-	1.0490	-
	11月末日	802	-	1.0793	-
	12月末日	789	-	1.1000	-
	2018年1月末日	797	-	1.1410	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。