有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月13日-平成31年4月12日)

(1)【投資状況】

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		519,372,620	93.71
	内 ベトナム	85,288,733	15.39
	内 インド	79,422,613	14.33
	内 タイ	61,643,328	11.12
	内 インドネシア	58,519,437	10.56
	内 フィリピン	56,422,814	10.18
	内 ケイマン諸島	52,396,190	9.45
	内 韓国	37,274,214	6.73
	内 台湾	37,065,675	6.69
	内 香港	22,768,942	4.11
	内 マレーシア	15,330,813	2.77
	内 シンガポール	13,239,861	2.39
投資信託受益証券		9,531,002	1.72
	内 マレーシア	6,097,628	1.10
	内 シンガポール	3,433,374	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,354,313	4.57
純資産総額		554,257,935	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。