有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月13日-令和4年4月12日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		419,706,537	94.98
	内 ベトナム	83,431,565	18.88
	内 ケイマン諸島	71,014,735	16.07
	内 フィリピン	48,885,885	11.06
	内 インドネシア	45,053,892	10.20
	内 台湾	40,010,533	9.05
	内 韓国	29,812,713	6.75
	内 タイ	29,724,585	6.73
	内 香港	22,186,047	5.02
	内 インド	18,872,050	4.27
	内 マレーシア	18,445,464	4.17
	内 シンガポール	12,269,068	2.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,165,467	5.02
純資産総額		441,872,004	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。