有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		366,761,918	93.74
	内 タイ	49,494,439	12.65
	内 インドネシア	48,159,485	12.31
	内 インド	44,099,174	11.27
	内 ベトナム	41,142,576	10.52
	内 ケイマン諸島	39,300,464	10.04
	内 フィリピン	38,912,903	9.95
	内 韓国	32,936,221	8.42
	内 台湾	32,662,644	8.35
	内 香港	12,595,441	3.22
	内 中国	9,401,260	2.40
	内 マレーシア	9,254,044	2.37
	内 シンガポール	8,803,267	2.25
投資信託受益証券		5,023,975	1.28
	内 シンガポール	5,023,975	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,464,010	4.97
純資産総額		391,249,903	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。