臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/04/20 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第36期計算期間 平成29年1月11日~平成29年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 571,726,344円 |
| 期末受益権口数 | 447,950,171口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 12,763円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.23%(小数点第3位四捨五入) |