剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成24年4月11日至 平成25年4月10日	第6期自 平成25年4月11日至 平成26年4月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,986,561,092	161,792,108
剰余金増加額又は欠損金減少額		352,365,893	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	352,365,893	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	157,013,973
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	157,013,973
分配金		※1-	※1111,476,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)		161,792,108	128,777,032

2014/06/30 9:45

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第16期中間会計期間末(平成25年 9月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			548,303
資本準備金		257,777
その他資本剰余金		290,526
利益剰余金			△188,163
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△188,163
株主資本合計			460,139

(2)中間損益計算書

2014/06/30 9:45

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/30 9:45

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年4月9日現在)	(平成26年4月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		389,423,846	199,423,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△7,672	△274,834

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/30 9:45