剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 平成27年4月11日至 平成27年10月10日	第9期中間計算期間自 平成28年4月12日至 平成28年10月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		614,694,463	△7,797,949
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	9,550,925
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,550,925
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,600,408	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,600,408	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		424,889,045	△271,643,622

2016/12/22 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年4月8日現在)	(平成28年10月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		371,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,081,529	△625,596

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/22 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第19期中間会計期間末(平成28年6月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			475,551
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		425,551
利益剰余金			△385,619
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△385,619
株主資本合計			189,932

(2)中間損益計算書

2016/12/22 9:20