有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
中国人民元建て短期債券投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年4月10日現在) | 第7期 (平成27年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 573,577 | 726,998 | |||
| コール・ローン | 321,151,193 | 343,522,642 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,986,000 | 9,975,000 | |||
| 投資証券 | 5,562,309,676 | 4,640,022,380 | |||
| 未収利息 | 263 | 94 | |||
| 流動資産合計 | 5,894,020,709 | 4,994,247,114 | |||
| 資産合計 | 5,894,020,709 | 4,994,247,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 111,476,600 | 205,475,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,442,493 | 1,960,766 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,717,084 | 60,783,237 | |||
| その他未払費用 | 1,777,500 | 1,823,148 | |||
| 流動負債合計 | 191,413,677 | 270,042,651 | |||
| 負債合計 | 191,413,677 | 270,042,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1, ※2 5,573,830,000 | ※1, ※2 4,109,510,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,777,032 | 614,694,463 | |||
| 元本等合計 | 5,702,607,032 | 4,724,204,463 | |||
| 純資産合計 | 5,702,607,032 | 4,724,204,463 | |||
| 負債純資産合計 | 5,894,020,709 | 4,994,247,114 | |||
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