有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
中国人民元建て短期債券投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年4月11日現在) | 第9期 (平成29年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 370,506 | 28,135 | |||
| コール・ローン | 89,934,913 | 42,987,634 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,971,000 | 9,960,000 | |||
| 投資証券 | 3,098,980,310 | 2,566,435,938 | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,199,256,731 | 2,619,411,707 | |||
| 資産合計 | 3,199,256,731 | 2,619,411,707 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,532,748 | 1,122,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,515,040 | 34,789,506 | |||
| 未払利息 | - | 111 | |||
| その他未払費用 | 1,426,892 | 1,155,254 | |||
| 流動負債合計 | 50,474,680 | 37,067,126 | |||
| 負債合計 | 50,474,680 | 37,067,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1, ※2 3,156,580,000 | ※1, ※2 2,745,830,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △7,797,949 | ※3 △163,485,419 | |||
| 元本等合計 | 3,148,782,051 | 2,582,344,581 | |||
| 純資産合計 | 3,148,782,051 | 2,582,344,581 | |||
| 負債純資産合計 | 3,199,256,731 | 2,619,411,707 | |||
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