有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
中国人民元建て短期債券投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年4月10日現在) | 第8期 (平成28年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 726,998 | 370,506 | |||
| コール・ローン | 343,522,642 | 89,934,913 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,975,000 | 9,971,000 | |||
| 投資証券 | 4,640,022,380 | 3,098,980,310 | |||
| 未収利息 | 94 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 4,994,247,114 | 3,199,256,731 | |||
| 資産合計 | 4,994,247,114 | 3,199,256,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 205,475,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,960,766 | 1,532,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,783,237 | 47,515,040 | |||
| その他未払費用 | 1,823,148 | 1,426,892 | |||
| 流動負債合計 | 270,042,651 | 50,474,680 | |||
| 負債合計 | 270,042,651 | 50,474,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1, ※2 4,109,510,000 | ※1, ※2 3,156,580,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 614,694,463 | ※3 △7,797,949 | |||
| 元本等合計 | 4,724,204,463 | 3,148,782,051 | |||
| 純資産合計 | 4,724,204,463 | 3,148,782,051 | |||
| 負債純資産合計 | 4,994,247,114 | 3,199,256,731 | |||
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